目 录
第一部分 镇康县财政局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 镇康县财政局2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出表
十、县本级项目支出绩效目标表（本级）
十一、省对下转移支付绩效目标表
十二、部门政府采购预算表
镇康县财政局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）根据《中共镇康县机构编制委员会关于设立镇康县人民政府金融办公室的通知》（镇编字〔2012〕59号），增加金融办公室相关工作职责。
（2）根据《临沧市人民政府关于进一步精简行政审批项目的决定》（临政发〔2015〕81号）要求，增加“省内融资性担保机构变更事项审批”及“中介机构从事会计代理记帐业务审批”相关工作职责。
（3）实施全口径预算，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。
（4）编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制职责。
（5）实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告职责。
（6）创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式(PPP)，利用财政资金撬动社会资本投入职责。
（7）建立健全政府购买服务机制职责。
（8）加强财政监督，推进内控制度建设，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系职责。
（9）建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制职责
（二）机构设置情况
根据上述职责，镇康县财政局内设办公室、预算局（下设预算一股、预算二股）、综合与研究股、国库股、行政执法股、教育科技文化股、经济建设股、农业股、社会保障股、产业发展股、涉外金融股、会计股、监督检查局（下设监督检查一股、监督检查二股）、政府采购管理股、农村综合改革办公室、科技信息股、资产管理股、乡镇财务股、企业国有资产产权管理股、企业国有资产统计财务股、法制税政股、镇康县农业综合开发办公室、镇康县非税收入管理局、地方金融机构管理服务股等24个职能股室；2017年因国资公司和城投公司人员划转到财政局管理，经编委办批准增设国库支付中心和投资评审中心，均为为股级
（三）重点工作概述
1、以提质量强保障为核心，着力完成财政收支目标任务。
2、优结构、惠民生，保障民生支出。
3、强基础、抓投入，服务发展见成效。
4、强监管、促改革、财税改革稳步推进。
5、抓班子、强队伍，服务效能不断提高。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制 31人，事业编制16人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 811.15万元，其中：一般公共预算811.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入811.15万元，其中:本年收入811.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.15万元（本级财力811.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出811.15万元。本级财力安排支出811.15万元，其中，基本支出811.15万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010601款、2010650款一般公共服务支出811.15万元，主要用于保工资和保运转。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组:经济科目分组，工资福利支出767.12万元，主要用于兑付职工工资；商品和服务支出41.76万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；对个人及家庭的补助2.27万元，用于兑付遗属补助及大学生志愿者补贴。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金32万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）工资福利支出中比上年有所增加，主要是执行2017年下半年调整规范后新的津补贴标准。
（二）基本支出中公务接待费2017年预算31.70万元，2018年预算24.10万元，减少7.6万元，主要是全县压缩公用经费用来支持脱贫攻坚等项目支出。
(三）项目支出预算变动的主要原因
无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障镇康县财政局机构正常运转的日常支出41.76万元，包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费及贫困村基础设施建设贷款招标代理费等日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
镇康县财政局
2018年2月7日
滇公网安备53092402000102号