目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据《中共镇康县机构编制委员会关于设立镇康县人民政府金融办公室的通知》（镇编字〔2012〕59号），增加金融办公室相关工作职责。
2.根据《临沧市人民政府关于进一步精简行政审批项目的决定》（临政发〔2015〕81号）要求，增加“省内融资性担保机构变更事项审批”及“中介机构从事会计代理记帐业务审批”相关工作职责。
3.实施全口径预算，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。
4.编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制职责。
5.实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告职责。
6.创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式(PPP)，利用财政资金撬动社会资本投入职责。
7.建立健全政府购买服务机制职责。
8.加强财政监督，推进内控制度建设，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系职责。
9.建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制职责
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.以提质量强保障为核心，着力完成财政收支目标任务。
2.优结构、惠民生，保障民生支出。
3.强基础、抓投入，服务发展见成效。
4.强监管、促改革、财税改革稳步推进。
5.抓班子、强队伍，服务效能不断提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县财政局2017年度部门决算编报的单位共1个,镇康内设有：办公室、预算局（下设预算一股、预算二股）、综合与研究股、国库股、行政执法股、教育科技文化股、经济建设股、农业股、社会保障股、产业发展股、涉外金融股、会计股、监督检查局（下设监督检查一股、监督检查二股）、政府采购管理股、农村综合改革办公室、科技信息股、资产管理股、乡镇财务股、企业国有资产产权管理股、企业国有资产统计财务股、法制税政股、镇康县农业综合开发办公室、镇康县非税收入管理局、地方金融机构管理服务股等24个职能股室；2017年因国资公司和城投公司人员划转到财政局管理，经编委办批准增设国库支付中心和投资评审中心，均为为股级。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.镇康县财政局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县财政局部门2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制5人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员5人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部份 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县财政局2017年度收入合计8179880.16元（含政府性基金收入85500元）。其中：财政拨款收入8099880.16元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入80000.00元，占总收入的1%。与上年对比减少10992538.68元，主要原因分析：收入减少主要是因为2016年单位有一部分沉淀资金，在部门预算时相应的做了压缩，上级专款减少。
二、支出决算情况说明
镇康县财政局2017年度支出合计11488873.66元。其中：基本支出11488873.66元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少3115995.24元,主要原因分析：本着节约的原则，我们在公用经费使用上尽量压缩支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障局机关机构正常运转的日常支出11488873.66元。与上年对比减少3115995.24元,主要原因分析：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公用支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24％。
（二）项目支出情况
镇康县财政局2017年没有项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县财政局2017年度一般公共预算财政拨款收入8014380.16元,占本年收入合计的98%。与上年对比减少8709920.03元,主要原因分析：2016年单位有一部分沉淀资金，在部门预算时相应的做了压缩，上级专款减少。
镇康县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出9436835.08元,占本年支出合计的82%。与上年对比增加5074908.92元,主要原因分析：2016年使用了一部分其他资金结转的沉淀资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8651787.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于工资福利支出6286739.97元，商品和服务支出1780328.80元；对个人和家庭补助支出505718.71元；其他资本性支出79000元；
2.社会保障和就业支出691847.60元，主要用于机关单位基本养老保险缴费；
3.农林水支出93200元，主要用于商品和服务支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为317000元，支出决算为205614.5元，完成预算的65%。比上年同期减少43452.33元，下降17%,。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为117268元，完成预算161000元的73%；公务接待费支出决算为88346.5元，完成预算156000的57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少43452.33元，减少17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26432元，减少18%；公务接待费支出决算减少17053.5元，下降16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出117268元，占预算的72%；公务接待费支出88346.50元，占预算的57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计人次。开展内容包括：无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出117268元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。无
公务用车运行维护费支出117268元，完成预算161000元的73%，比上年同期减少26400.32元，下降18%，支出减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出。主要用于工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出88346.50元。其中：
国内接待费支出88346.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次316人（其中：外事接待人次0人）。占预算156000元的57%，比上年同期减少17052.01元，下降16%，主要用于接待省市领导考察验收工作及乡镇财政所日常工作汇报、往来所发生的接待支出。支出减少的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩支出
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2017年镇康县财政局没有发生国（境）外接待费。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
（一）收入情况：2017年市级拨入彩票市场调控资金20000元，拨入为他大中型水库库区基金支出65500元，收入合计85500元，占总收入的1.04%。
（二）支出情况：2017年政府性基金支出85500元，占总支出的0.007%。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年镇康县财政局未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
镇康县财政局2017年机关运行经费支出1952528.80元，与上年781499.62元对比增加1171029.18元,增60%，增加的主要原因是人员调资及精准扶贫经费增加。部门机关运行经费主要用于2010601行政运行支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县财政局资产总额9442799.47元，其中，流动资产1406102.94元，固定资产8036696.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2479677.03元（主要是流动资产），其中固定资产增加336140元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
9442799.47 |
1406102.94 |
8036696.53 |
4915742.01 |
943603 |
2177351.52 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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（三）政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额406800元，其中：政府采购货物支出137800元；政府采购工程支出169000元；政府采购服务支出100000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
420400 |
420400 |
420400 |
406800 |
406800 |
406800 |
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货物 |
148000 |
148000 |
148000 |
137800 |
137800 |
137800 |
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工程 |
172400 |
172400 |
172400 |
169000 |
169000 |
169000 |
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服务 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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（四）绩效自评信息情况
2017年镇康县财政局绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好由财政局负责的资金管理，对工程支付项目、村级一事一议项目、农业综合开发项目，严格按照上级要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。
（五）其他重要事项情况说明
镇康县财政局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本次部门决算公开所涉及的主要名词有：
一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
镇康县财政局
2018年9月18日
滇公网安备53092402000102号