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镇康县财政局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分镇康县财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分 镇康县财政局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、县对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县财政局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）根据《中共镇康县机构编制委员会关于设立镇康县人民政府金融工作办公室的通知》（镇编字〔2012〕59号），增加金融办公室相关工作职责。
（2）根据《临沧市人民政府关于进一步精简行政审批项目的决定》（临政发〔2015〕81号）要求，增加“省内融资性担保机构变更事项审批”及“中介机构从事会计代理记账业务审批”相关工作职责。
（3）实施全口径预算，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。
（4）编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制职责。
（5）实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告职责。
（6）创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式(PPP)，利用财政资金撬动社会资本投入职责。
（7）建立健全政府购买服务机制职责。
（8）加强财政监督，推进内控制度建设，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系职责。
（9）建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制职责
（二）机构设置情况
根据上述职责，镇康县财政局内设办公室、预算局（下设预算一股、预算二股）、综合与研究股、国库股、行政执法股、教育科技文化股、经济建设股、农业股、社会保障股、产业发展股、涉外金融股、会计股、监督检查局（下设监督检查一股、监督检查二股）、政府采购管理股、农村综合改革办公室、科技信息股、资产管理股、乡镇财务股、企业国有资产产权管理股、企业国有资产统计财务股、法制税政股、镇康县农业综合开发办公室、镇康县非税收入管理局、地方金融机构管理服务股等24个职能股室；2017年因国资公司和城投公司人员划转到财政局管理，经编委办批准增设国库支付中心和投资评审中心，均为股级。
（三）重点工作概述
2019年我们将按照县委县政府的统一部署，紧紧围绕县委县政府中心工作，强化工作措施，加强部门间的协调、配合，积极向上跑项目、争资金，抓收入、优支出，认真分析税源，强化征管力度，做到应收尽收，在找准差距的同时，力争在争取资金和组织收入取得更大突破，为促进全县经济和社会事业协调发展提供财力保障。一是坚定信心，依法征收，确保财政收入应收尽收。二是科学编制、合理安排，认真做好2019年预算草案编制和执行。三是进一步理顺县乡财政分配关系，全面推行乡镇财政体制改革。四是全面加强资金监管，防范财政风险。五是抓作风，全力加强班干部队伍建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制 29人，事业编制16人。在职实有60人，其中： 财政全供养 60人，财政部分供养4人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1113.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1113.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转48.16万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1113.65万元，其中:本年收入1113.65万元，上年结转48.16万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1113.65万元（本级财力1113.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1113.65万元。财政拨款安排支出 1113.65万元，其中，基本支出986.65万元，项目支出127万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010601行政运行810.22万元，2010650事业运行147.73万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出96.77万元，2089901其他社会保险和就业支出7.26万元，2101101行政单位医疗38.35万元，2101102事业单位医疗11.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出1.65万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出986.65万元，项目支出127万元）：
1、基本支出986.65万元，（1）工资福利支出911.55万元，其中：基本工资205.67万元，津贴补贴376.05万元，奖金13.96万元，行政人员绩效工资（2017年增资部分）110.40万元，绩效奖励（公务员优秀奖）0.9万元，绩效工资（事业绩效）39.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.77万元，职工基本医疗保险50.03万元，社会保险缴费8.91万元（工伤保险0.96万元，生育保险5.32万元，失业保险0.97万元，其他社会保险缴费1.64万元），其他工资福利支出9.72万元（政府购买劳务人员补助）。（2）对个人和家庭补助支出3.04万元，其中遗属生活补助1.87万元，政府购买劳务人员公积金1.17万元。（3）商品和服务支出72.06万元，其中办公费6万元，水费2.5万元，电费2.5万元，邮电费4.5万元，差旅费4万元，培训费2万元，公务接待费5万元，取暖费0.15万元，福利费0.11万元，公务用车运行维护费4.5万元，公务交通补贴40.80万元。
2、项目支出127万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年镇康县财政局没有列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
（根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金45万元，其中：办公电脑、打印机购置9万元，办公楼修缮20万元，电动门5万元，档案室改造6万元，会议室改造3万元，档案柜2万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
三公经费总计24.10万元，其中基本公务接待费13.60万元，公务车运行维护费10.50万元。2019年三公经费预算与2018年预算持平。
（二）基本支出增减变化情况及原因说明
2019年基本支出986.65万元，较上年同期的811.15万元增加175.50万元，增22%。主要是2018年工资调标以及经批准招收的4个政府购买劳务人员，2019年预算系统将各种社会保险缴费做了提取并纳入单位预算。
（三）项目支出增减变化情况及原因说明
2019年项目支出127万元，较上年0万元增加127万元，增100%，主要是在2018年预算时项目部分在保运转里反映，2019年的保运转部分则根据规定在项目库里预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年用于保障镇康县财政局机构正常运转的日常支出72.06万元，较上年41.76万元增加30.30万元，增长72%，主要是因为2019年度脱贫攻坚期间下乡差旅费、公务用车运行燃料及维修维护费用增加；新《政府会计制度》改革后续增培训费用增加等。包括办公经费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、公务接待费、公务用车运行及维护费等日常公用经费支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县财政局资产总额771.81万元，其中，流动资产84.99万元，固定资产678.94万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.39元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少172.47万元（主要是流动资产），其中固定资产减少113.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值58.57万元；报废报损资产一批，账面原值67.66万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排资金127万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县财政局
2019年2月20日
镇康县财政局2019年部门预算318001_2019021810121020190221105124932.xls
监督索引号53092400131800111
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