监督索引号53092400131801000
镇康县财政局2018年度部门决算及“三公”经费公开
情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、GK01收入支出决算总表
二、GK02收入决算表
三、GK03支出决算表
四、GK04财政拨款收入支出决算总表
五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、GK08财政专户管理资金收入支出决算表
九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、附表10项目支出概况表
十一、附表11项目支出绩效自评表
十二、附表12项目绩效目标管理表
十三、附表13部门整体支出绩效自评报告
十四、附表14部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据《中共镇康县机构编制委员会关于设立镇康县人民政府金融工作办公室的通知》（镇编字〔2012〕59号），增加金融办公室相关工作职责。
2.根据《临沧市人民政府关于进一步精简行政审批项目的决定》（临政发〔2015〕81号）要求，增加“省内融资性担保机构变更事项审批”及“中介机构从事会计代理记账业务审批”相关工作职责。
3.实施全口径预算，统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。
4.编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制职责。
5.实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告职责。
6.创新政府投融资管理，推广运用政府与社会资本合作模式(PPP)，利用财政资金撬动社会资本投入职责。
7.建立健全政府购买服务机制职责。
8.加强财政监督，推进内控制度建设，构建贯穿事前事中事后全过程的财政监督体系职责。
9.建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制职责
（二）2018年度重点工作任务介绍
1.以提质量强保障为核心，着力完成财政收支目标任务。
2.优结构、惠民生，保障民生支出。
3.强基础、抓投入，服务发展见成效。
4.强监管、促改革、财税改革稳步推进。
5.抓班子、强队伍，服务效能不断提高。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县财政局2018年度部门决算编报的单位共1个,内设有：办公室、预算局（下设预算一股、预算二股）、综合与研究股、国库股、行政执法股、教育科技文化股、经济建设股、农业股、社会保障股、产业发展股、涉外金融股、会计股、监督检查局（下设监督检查一股、监督检查二股）、政府采购管理股、农村综合改革办公室、科技信息股、资产管理股、乡镇财务股、企业国有资产产权管理股、企业国有资产统计财务股、法制税政股、镇康县农业综合开发办公室、镇康县非税收入管理局、地方金融机构管理服务股等24个职能股室；2017年因国资公司和城投公司人员划转到财政局管理，经编委办批准增设国库支付中心和投资评审中心，均为股级。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.镇康县财政局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县财政局2018年末人员编制52名。其中：行政编制36名（含行政工勤编制5名），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员5人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
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第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、GK01收入支出决算总表
二、GK02收入决算表
三、GK03支出决算表
四、GK04财政拨款收入支出决算总表
五、GK05一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、GK06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、GK08财政专户管理资金收入支出决算表
九、GK09“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、附表10项目支出概况表
十一、附表11项目支出绩效自评表
十二、附表12项目绩效目标管理表
十三、附表13部门整体支出绩效自评报告
十四、附表14部门整体支出绩效自评表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县财政局2018年度收入合计11,219,295.80元。其中：财政拨款收入9,954,595.80元，占总收入的88.73%，比上年同期增加1,854,715.64元,增长22.90%，主要原因分析:工资支出比上年增支较大,增支141万元,脱贫攻坚工作等经费增支等原因；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减，主要原因分析:2017及2018两个年度均无上级补助收入；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减，主要原因分析:2017及2018两个年度均无事业收入；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减，主要原因分析:2017及2018两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减，主要原因分析:2017及2018两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入1,264,700.00元，占总收入的12.70%，比上年同期增加1,184,700.00元,增长1480.88%，主要原因分析:2018年度增加从财政专户拨入的资金1,216,800.00元。
二、支出决算情况说明
镇康县财政局2018年度支出合计11,599,743.54元。其中：基本支出11,599,743.54元，占总支出的100％，比上年同期增长110,869.88元,增长0.97%，主要原因分析:属正常增长；项目支出出0元，占总支出的0％，比上年同期0元,增长0%，主要原因分析:2017及2018两个年度均无项目支出；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期0元,增长0%，主要原因分析:2017及2018两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
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（二）项目支出情况
镇康县财政局2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2017及2018两个年度均无项目支出，无具体项目开支及开展工作情况。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出10,446,573.17元,占本年支出合计12,081,353.24元的86.47%。比上年同期增支1,009,738.09元,增长10.70%,主要原因分析:受调资因素影响,工资支出比上年增支较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出9,347,956.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.51%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出;
2.社会保障（类）支出1,048,616.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.70%。主要用于缴纳在职人员单位部分各类保险;
3.农林水（类）支出229,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于机关运转支出；
4.其他（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于机关运转支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县财政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为241,000.00元，支出决算为42,357.44元，完成预算的17.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,754.51元，完成预算的24.53%；公务接待费支出决算为16,602.93元，完成预算的12.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:首先，严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支;其次，部分“三公”经费用非财政拨款资金支付。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少163,257.06元,下降79.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少91513.49元，下降78.04%；公务接待费支出决算减少71,743.57元，下降81.21%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:首先严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支;其次部分“三公”经费用非财政拨款资金支付。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25,754.51元，占60.80%；公务接待费支出16,602.93元，占39.20%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：本部门无具体出国开支及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出25,754.51元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出25,754.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚下乡、公务出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出16,60.93元。其中：
国内接待费支出16,60.93元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次166人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政局各项公务的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
镇康县财政局2018年度政府性基金财政拨款收入合计189,100.00元。其中：基本支出收入189,100.00元，占总收入的1.69%，比上年同期85,500.00元增收103,600.00元,增长121.17%，增长的主要原因分析：2018年度预算下达本部门政府性基金安排的指标比2017年度幅度大; 项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期0元，增减0%，主要原因分析：本部门2017-2018年度均无政府性基金预算项目收入。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
镇康县财政局2018年度政府性基金财政拨款支出合计209,100.00元。其中：基本支出209,100.00元，占总支出的1.80%，比上年同期65,500.00元增支143,600.00元，增长219.24%，主要原因分析:2018年度预算下达本部门政府性基金安排的指标比2017年度幅度大; 项目支出0元，占总支出的0%，比上年同期0元，增减0%，主要原因分析：本部门2017-2018年度均无政府性基金预算项目支出。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
镇康县财政局2018年度未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县财政局2018年度机关运行经费支出1,738,371.51元，比上年同期2,780,309.80元减支1,041,938.29元,下降37.48%，主要原因分析：2018年度办公经费、印刷费、咨询费比2017年度下降幅度大，降低了行政成本，节约了资金，提高了资金使用效率。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员公务交通补贴等。
二、国有资产占用情况
镇康县财政局截至2018年12月31日止，资产总额7,718,069.09元，其中，流动资产849,878.01元，固定资产6,789,434.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产113,846.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,724,730.38元，其中固定资产减少1,247,262.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值585,718.00元；报废报损资产56项，账面原值790,494.52元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
7718069.09 |
849878.01 |
6789434.01 |
4915742.01 |
357885 |
1515807 |
113864.52 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额356,600.00元，其中：政府采购货物支出257,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出99,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年镇康县财政局绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本机关单位组织的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：认真做好由财政局负责的资金管理，对工程支付项目、村级一事一议项目、农业综合开发项目，严格按照上级要求，对实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
镇康县财政局2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本次部门决算公开情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词有：
一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
临沧市镇康县财政局公开表格.XLS20190923040039192.xls.xls
监督索引号53092400131801111
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