监督索引号53092400243701000

镇康县水库管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）、贯彻落实国家及上级的相关政策、法规 ，制定完善水库各项管理制度，负责水库法律法规及地方性水行政政策、法规宣传、贯彻。

（二）、 水费征收、库区规划与开发、灌溉检查、水库水情测报、观测和维护、库区水保和环境保护等专项工作；制定所辖水库及灌区水费征缴办法，并经镇康县水务局或上级相关部门批准后执行。

（三）、按权限规定报批水库防汛调度运行计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施。

（四）、配合有关部门开展水库库区管理规划，做好库区管理工作。配合有关部门进行水源保护工作。

（五）、负责水库水工建筑及闸门启闭机等机电设备的维修养护工作。负责水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作。

（六）、认真贯彻执行国家财经纪律，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

（七）、完成镇康县水务局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）、贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的要求。

（二）、进行水库工程检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。

（三）、做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

（四）、做好水库水质监测，开展原水费征收。

（五）、做好水库工程安全保卫工作。

（六）、做好水库调度运用，收集积累水库工程运行、管理资料，建立健全工程运行管理档案，不断提高水库运行管理水平。

三、基本情况

（一）机构设置情况

镇康县水库管理局共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理所、财务室。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入镇康县水库管理局2024年度部门决算编报的单位共1个，为镇康县水库管理局。

纳入镇康县水库管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县水库管理局2024年末人员编制数25人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员27人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县水库管理局2024年度收入合计496.09万元。其中：财政拨款收入496.09万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加225.18万元，增长83.12%。其中：财政拨款收入增加225.18万元，增长83.12%；收入增加的主要原因是本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，于2023年6月开始财务独立核算，2023年度收入决算数仅反映6-12月收入情况，故2024年收入决算数较上年度大幅增长。

二、支出决算情况说明

镇康县水库管理局2024年度支出合计515.59万元。其中：基本支出422.41万元，占总支出的81.93％；项目支出93.18万元，占总支出的18.07％；2024年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加244.68万元，增长90.32%。其中：基本支出增加211.56万元，增长100.34%；项目支出增加33.12万元，增长55.14%；支出增加的主要原因是本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，于2023年6月开始财务独立核算，2023年度支出决算数仅反映6-12月支出情况，故2024年支出决算数较上年度大幅增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障镇康县水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出422.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出406.19万元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.22万元，占基本支出的3.84％。2024年人均基本支出15.64万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障镇康县水库管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93.18万元。其中：基本建设类项目支出13.60万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、镇政财农字〔2024〕9号2024年中央水利发展资金白蚁等害堤动物防治项目经费5.00万元，主要用于镇康县中小型水库白蚁等害堤动物隐患整治支出。

2、镇政财农字〔2024〕9号2024年水利发展资金小型水库维修养护项目资金10.00万元，主要用于镇康县小型水库维修养护支出。

3、临政水字（2018）70号镇康县中山河水库工程竣工验收后扫尾工程和运行管理设施完善实施方案专项资金13.60万元，主要用于镇康县中山河水库工程输电线路拆除支出。

4、镇政财农字〔2023〕9号2023年小型水库安全运行省级补助资金小型水库维修养护资金33.50万元，主要用于镇康县6座小型水库维修养护支出。

5、镇政财预字〔2024〕41号镇康县水库管理局水库维修维护资金5.00万元，主要用于镇康县水库工程维修养护支出。（包括：水库主体拦河坝、输水隧洞、溢洪道及启闭机维修养护。）

6、镇政财预字〔2024〕41号水库大坝安全监测及水情自动测报系统专项经费2.00万元，主要用于镇康县水库大坝安全监测及水情自动测报系统运行经费支出。

7、镇政财预字〔2024〕76号XC项目专项经费2.40万元，主要用于镇康县水库管理局XC项目设备采购。

8、镇政财预字〔2024〕41号镇康县水库管理局防汛资金3.00万元，主要用于镇康县水库防汛物资采购及汛期应急抢险支出。

9、镇政财预字〔2024〕76号2023年中央水利救灾（安全度汛补助）经费6.57万元，主要用于镇康县小型水库白蚁等害堤动物隐患整治支出。

10、镇政财农字〔2024〕31号镇康县水库管理局2024年中央农业防灾和水利救灾项目经费2.00万元，主要用于镇康县小型水库白蚁等害堤动物隐患整治及水库供电应急抢险支出。

11、镇政财预字〔2024〕65号非财政资金镇康县水务局拨（防汛）抗旱项目专项经费1.00万元，主要用于镇康县2024年度水利防汛及救灾支出。

12、镇政财预字〔2024〕65号非财政资金镇康县水务局拨2021年第二批水利救灾项目经费4.90万元，主要用于镇康县2024年度水利防汛及救灾支出。

13、镇政财预字〔2024〕76号2023年中央水利救灾（水利抗旱补助）经费1.21万元，主要用于镇康县中山河水库、四楞坝水库供水设施修复支出。

14、镇政财预字〔2024〕41号镇康县水库管理局抗旱资金3.00万元，主要用于镇康县水库工程抗旱维修养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出509.69万元,占本年支出合计的98.86%。与上年相比增加238.78万元，增长88.14%,完成年初预算的105.48%。增加的原因是本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，于2023年6月开始财务独立核算，2023年度一般性公共财政拨款支出决算数仅反映6-12月支出情况，故2024年度一般性公共财政拨款支出决算数较上年度大幅增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的100%。主要用干部门公务用车保险费支出；造成预决算差异的主要原因是公务用车保险由财政在部门实际支出时安排，部门不编报年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出42.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%,完成年初预算的82.80%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算宽幅安排。

3.卫生健康（类）支出18.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的77.93%。主要用于主要用于2101102事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算宽幅安排。

4.农林水（类）支出418.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%,完成年初预算的112.08%。主要用于（2130305水利工程建设62.10万元、2130306水利工程运行与维护5.00万元、2130309水行政执法监督335.34万元、2130314防汛11.57万元、2130315抗旱4.21万元。造成预决算差异的主要原因是列支上年度资金结余。

5.住房保障（类）支出29.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的84.80%。主要用于主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算宽幅安排。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.23万元，决算为3.91万元，决算完成年初预算的29.55%；支出决算较上年增加0.52万元，增长15.34%。增加的原因是2023年度“三公”经费支出决算数仅反映6-12月支出情况，故2024年度“三公”经费支出决算数较上年度有所增长。

1.本年度本部门无因公出国(境)费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国(境)经费。

2.本年度本部门无公务用车购置费支出年初预算，上年无此项也未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为8.09万元，决算为3.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.44%，完成年初预算的47.10%；支出决算较上年增加0.85万元，增长28.72%。增加的原因是本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，于2023年6月开始财务独立核算，2023年度“三公”经费支出决算数仅反映6-12月支出情况，故2024年度“三公”经费支出决算数较上年度有所增长。

4.公务接待费支出年初预算为5.13万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.56%，完成年初预算的1.95%；支出决算较上年减少0.33万元，下降76.74%。减少原因是：过紧日子，精简“三公”经费支出。

具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

镇康县水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.23万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的29.55%，支出决算较上年增加0.52万元，增长15.34%。增加的原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数仅反映6-12月支出情况，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年度有所增长。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本部门无因公出国(境)费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生因公出国境经费。本年度本部门无用车购置费支出年初预算，上年无此项支出，也未发生公务用车购置费，公务用车运行维护费支出年初预算为8.09万元，决算为3.81万元，完成年初预算的47.10%，支出决算较上年增加0.85万元，增长28.72%。增加的原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数仅反映6-12月支出情况，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年度有所增长。公务接待费支出年初预算为5.13万元，决算为0.10万元，完成年初预算的1.95%，支出决算较上年减少0.33万元，下降76.74%。减少原因是：过紧日子，精简“三公”经费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于镇康县水库运行管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次20.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于镇康县水库运行管理监管发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本部门不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县水库管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，镇康县水库管理局资产总额8774.47万元，其中，流动资产889.80万元，固定资产7791.93万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程92.65万元，无形资产0.093万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8308.59万元，其中固定资产增加7791.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，镇康县水库管理局政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出2.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

镇康县水库管理局2024年度整体绩效目标紧紧围绕确保水库工程安全，充分发挥工程效益的总体目标设置；一是全面完成2024镇康县水库工程维修养护工作目标、确保有效供水；二是完成2024年度工程防汛、度汛工作任务，确保工程运行安全；三是完成大坝监测及水情测报工作，科学供水调度，充分提高工程效益。

2024年度我部门较好的完成了年初设定的各项绩效目标，自评得分99分，评价结果为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400243701111