监督索引号53092400324101000

　　镇康县档案局2018年度部门决算及三公经费

　　公开情况说明

　　目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策，依法管理全县档案事业，履行档案行政执法责任，查处违法案件，制定全县档案事业发展计划和规章制度。

　　2、依法对全县范围内所属机关、团体、企事业单位和其他组织档案工作进行监督、指导与协调；组织开展档案法律、法规宣传教育和档案工作宣传；指导和监督检查各类文件材料的年度整理和归档工作；对全县范围内的档案目标管理进行考评验收，确认级标。

　　3、负责组织全县档案干部的业务知识培训和档案技术职务审核推荐工作。

　　4、组织档案学术理论研究与交流，开展档案保护技术和现代化管理技术的探索研究，承办档案学会的日常工作。

　　5、按规定接收、收集全县范围内机关、团体、企事业单位和其他组织应进馆的各种门类、各种载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等工作。

　　6、负责对馆藏档案与资料进行规范化管理，科学安全地保管、鉴定到期档案，对破损褪变的永久、长期档案进行抢救与复制，探索档案的现代化管理技术，逐步实现计算机储存与检索。

　　7、编制检索工具，完善检索体系，强化开发功能，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，大力开发档案信息资源，提高服务质量。

　　8、负责组织建设全县档案资料目录、信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络。

　　9、贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，配备相应的设施设备，接收主动公开的政府信息，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；抓好爱国主义教育基地建设，开展爱国主义教育各项活动。

　　10、抓好局（馆）的自身建设和干部队伍建设。

　　11、完成县委、县政府和上级档案行政管理机关交办的工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、坚持依法行政，推进档案工作法治化

　　2、不断完善档案资源体系建设

　　3、深入推进档案利用机制创新

　　4、深入推进基础业务建设

　　5、加快推进数字档案馆建设

　　6、切实提高档案安全保障能力

　　7、切实加强档案部门自身建设

　　8、做好省、市档案局及县委、县政府安排部署的各项工作

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县档案局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1、镇康县档案局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县档案局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人,退休人员工资由社会保障局核发。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算及三公经费公开情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县档案局2018年度收入合计2，202，751.55元。其中：财政拨款收入1，924，951.55元，占总收入的87.39%，比上年同期减4.23%，主要原因财政预算增加了艰苦边远津贴、基本工资等人员经费收入；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入277,800.00元，占总收入的12.61%，比上年同期增363%，主要原因增加县公安局拨禁毒宣传经费、市林业局拨绿化资金、县扶贫办拨档案监督指导工作经费县财政局用存量增加安排地下室易地建设经费和赴台湾征集档案费等收入。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县档案局2018年度支出合计2，243，589.23元。其中：基本支出2，243，589.23元，占总支出的100％，比上年同期增5.93%，主要原因增加了艰苦边远津贴、基本工资等人员经费支出；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减少100%，主要原因2018年我单位没有项目；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机关正常运转的日常支出2,243,589.23元。与上年对比减少157，759.42元,主要减少原因是2018年没有预算项目资金收入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20％。

• 项目支出情况

　　2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少300，000.00元,主要减少原因是2018年没有预算项目资金收入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,329.62元，下降67.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，比上年同期无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少11,959.27元，下降59.74%；公务接待费支出决算减少6,370.35元，下降91.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政收入困难，经费不能足额拨付，导致部分公务接待费未能列支和响应厉行节约政策严格执行《中共临沧市委 临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知》（临办字[2018]20号），公务接待减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出1，785，674.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，其中：2012601行政运行1679857.68元、2012602一般行政管理事务1797.64元、2012604档案馆104019.36元；

　　2、公共安全（类）支出24，103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于办公区域围栏维修维护费,2049901其他公共安全支出；

　　3、社会保障和就业支出205,852.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于离退休费和在职人员养老保险。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126,000.00元，支出决算为8,656.73元，完成预算的6.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,060.73元，完成预算的9.16%；公务接待费支出决算为596.00元，完成预算的1.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政收入困难，经费不能足额拨付，导致部分公务接待费未能列支和响应厉行节约政策严格执行临办字[2018]20号中共临沧市委 临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，公务接待减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,329.62元，下降67.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,959.27元，下降59.74%；公务接待费支出决算减少6,370.35元，下降91.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政收入困难，经费不能足额拨付，导致部分公务接待费未能列支和响应厉行节约政策严格执行临办字[2018]20号中共临沧市委 临沧市人民政府办公室关于进一步加强和规范全市公务接待管理工作的通知，公务接待减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,060.73元，占93.12%；公务接待费支出596.00元，占6.88%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出8,060.73元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出8,060.73元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于是2018年脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3、公务接待费支出596.00元。其中：

　　国内接待费支出596.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市局检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　(一) 政府性基金财政拨款收入情况

　　镇康县档案局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期无增减; 项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期减300,000.00元，下降100%，主要原因2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

　　(二) 政府性基金财政拨款支出情况

　　镇康县档案局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，比上年同期无增减; 项目支出0元，占总支出的0%，比上年同期减100%元，下降100%，主要原因2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

　　六、财政专户管理资金收支决算情况说明

　　2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县档案局2018年机关运行经费支出220,673.88元，与上年对比减少363013.77元,主要原因财力不足,减少各项开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，镇康县档案局资产总额1,508,325.75元，其中，流动资产209,998.75元，固定资产1,298,327.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产1,062,327.00元。与上年相比，本年资产总额减少8390.76元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　十、项目支出概况表

　　十一、项目支出绩效自评表

　　十二、项目绩效目标管理表

　　十三、部门整体支出绩效自评报告

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　本次部门决算公开所涉及的主要名词有：

　　一、财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

　　四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　附件：临沧市镇康县档案局2018年决算公开表.xls

　　镇康县档案局

　　2019年9月17日

　　监督索引号53092400324101111