镇康县供销合作社联合社2017年度部门决算公开情况说明
目 录
第一部分 镇康县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是宣传贯彻党中央、国务院和各级党委政府有关农村经济工作的方针、政策；根据国农法律法规维护各级供销合作社的合法利益；二是研究制定和组织实施全县供销社的发展战略和发展规划；三是指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工作”。承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系；四是指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系；五是行使本级社有资产出资人的职能，管理社有资产；六是负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训，负责全行业的对内对外交流与合作，承担行业统计工作，负责系统信息宣传工作，对主要农业生产资料特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理、监督。七是承担县委、县政府和市供销社交办的其它工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1.加大改革力度，推动供销综合改革迈向深入；2.狠抓项目争取和管理；3.努力抓好农民专业合作社建设；4.落实全面从严治党主体责任，强化党的建设；5.扎实抓好脱贫攻坚工作；6.认真完成上级交办的各项工作；7.切实抓好综治维稳（平安建设）、安全生产等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县供销合作社联合社2017年度部门决算编报的单位1个，参照公务员法管理；镇康县供销合作社联合社内设办公室、财会计统股、合作经济指导股3个股室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县供销合作社联合社2017年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（人员参照公务员法）；在职在编实有事业人员8人（含工勤人员3人）。
离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县供销合作社联合社2017年度收入合计1579955.4元。其中：财政拨款收入1579730.4元，占总收入的99.99%；其他收入225元，占总收入的0.01%；与上年对比增长18.65%,主要原因是人员工资增加。
二、支出决算情况说明
镇康县供销合作社联合社2017年度支出合计1562213.87元。其中：基本支出1476187.84元，占总支出的94％；项目支出86026.03元，占总支出的6％；与上年对比增长21.71%,主要原因是人员工资增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障镇康县供销合作社联合社正常运转的日常支出1476187.84元。与上年对比增幅较大,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障镇康县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86026.03元；与上年对比减少25.06%，主要原因是本年度的指标款没拨完，有结余。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款收入1579730.4元,占本年收入合计的99.99%。与上年对比增长27.86%,主要原因是追加津补贴。
镇康县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款支出1513918.25元,占本年支出合计的96.91%。与上年对比增长18.39%,主要原因是追加津补贴支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出373018.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.64%。主要用于缴纳基本养老保险、对个人和家庭的补助；
2.商业服务业支出1140899.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县供销合作社联合社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为9398元，完成预算的23.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9398元，完成预算的93.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位车辆未录入固定资产。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加4838元，增长51.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加2663元，增长39.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加4838元的主要原因是接待基层社人员。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出9398元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出9398元。其中：国内接待费支出9398元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县供销合作社联合社发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
镇康县供销合作社联合社2017年机关运行经费支出95132元，与上年对比减少14649.51元,主要原因是今年会计级次科目核算不同。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额1223811.61元，其中，流动资产273998.87元，固定资产938742.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11070元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加96512.21元，其中固定资产减少1230元。无处置资产收入。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
| 合计 | 1 | 1223811.61 | 273998.87 | 938742.74 | 685093.74 | 253649 | 11070 | ||||||||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，无政府采购情况。
（四）绩效自评信息情况
2017年度完成向上争取资金12.5万元，实现销售总额68786万元，汇总利润705万元，资产总额12.2万元，所有者权益10.11万元。
（五）其他重要事项情况说明
在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。
滇公网安备53092402000102号