监督索引号53092400147501000
镇康县供销合作社联合社2018年度部门决算公开及三公经费公开说明
第一部分 镇康县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
一是负责贯彻落实党和国家及各级党委政府对供销合作事业改革发展的方针政策和法律法规；二是负责研究制定供销合作社发展规划，指导服务和协调推进供销系统改革发展工作；三是负责研究制定农村现代流通服务体系建设规划,统筹、协调规划的组织实施；四是负责研究制定农民合作经济组织的发展规划，指导各类专业合作社规范有序发展；五是负责社有资产管理，行使本级社有资产出资人职能，确保社有资产保值增值；六是负责规划指导和监督管理“新网工程”、“乡村流通工程”、“电子商务”等重大项目工作；七是负责反映供销企业、基层供销社、合作社和社员的意见建议；八是完成县委、县政府和上级主管部门交办的其它工作。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作任务介绍：一是全面部署，抓好各项指标落实到位；二是稳步实施重点项目建设；三是努力抓好社有企业发展；四是切实加强基层合作社发展；五是认真抓好党支部建设工作；六是县委县政府下达的各项工作落实到位；七是抓好脱贫攻坚工作；八是切实加强全面从严治党，狠抓党风廉政建设；九是突出抓好基层党建、法治建设、意识形态、精神文明建设等工作，认真落实综治维稳（平安建设）、扫黑除恶治乱、安全生产等责任。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县供销合作社联合社2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即镇康县供销合作社联合社
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县供销合作社联合社2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；年末实有人员9人（含参公管理事业人员6人、工勤人员3人）。离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县供销合作社联合社2018年度收入合计1532413.81元。其中：财政拨款收入1519936.20元，占总收入的99.19%，比上年同期减少3.79%，主要原因分析实属一般公共预算拨款；其他收入12477.61元，占总收入的0.81%，比上年同期增加5445.60%，主要原因是清查往来款项时，核实农资土产公司无此笔款项，故作收入处理。
二、支出决算情况说明
镇康县供销合作社联合社2018年度支出合计1592066.16元。其中：基本支出1346774.38元，占总支出的84.59％，比上年同期减少8.77%；项目支出245291.78元，占总支出的15.41％，比上年同期增加185.14%，主要原因分析是供销社综合改革与产业发展需要，项目经费支出增加。
基本支出情况
2018年度用于保障镇康县供销合作社联合社正常运转的日常支出1346774.38元。与上年对比减少8.77%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.31％。
项目支出情况
2018年度用于保障镇康县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245291.78元。与上年对比增加185.14%,主要原因分析是供销社综合改革与产业发展需要，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况商品和服务支出245291.78元，占项目支出的100%
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款支出1579588.55元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加5.57%,主要原因分析是人员工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出140503.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于养老保险等社会保障支出；
2.商业服务业等支出1439085.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等工作经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县供销合作社联合社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度无接待情况。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9398.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算减少9398.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度无接待费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出0元。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县供销合作社联合社2018年度机关运行经费支出125391.00元，与上年对比减少12.58%，减少原因主要是厉行节约，压缩办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费6422.67元，手续费10.00元，水费477.30元，电费1027.91元，邮电费106.12元，物业管理费720.00元，差旅费15360.00元，维修（护）费750.00元，培训费90.00元，劳务费1080.00元，福利费200.00元，其他交通费用86347.00元，其他商品服务支出12800.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县供销合作社联合社资产总额1232109.11元，其中，流动资产260526.37元，固定资产账面原值961742.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产账面原值12300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12597.50元，其中固定资产增加27300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
1232109.11 |
260526.37 |
961742.74 |
685093.74 |
0 |
0 |
276649.00 |
0 |
0 |
9840.00 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，镇康县供销合作社联合社无政府采购情况。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年本单位未发生需着重说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400147501111
滇公网安备53092402000102号