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镇康县供销合作社联合社2021年度部门决算

目录

第一部分 镇康县供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县供销合作社联合社部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社 会发展的方针政策，以及省委、省政府，市委、市政府，县 委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。二是负责制定全县供销合作社联合社发展规划，指导服务全系统的改革发展。三是指导全县农村现代流通服务体系组织、规划、协 调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。四是行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益，指导和监督下级社对社有资产的管理运营。五是承担行业统计工作。六是指导全系统对农业生产资料经营管理和农业技术服务，对基层供销合作社及成员社的管理、协调、服务和监督。七是按照国家供销合作总社，省、市供销合作社联合社的章程，以及《镇康县供销合作社联合社章程》规定，认真履行代表大会、理事会和监事会职责。八是完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.“镇守边关、视死如归”举全力抓好疫情防控工作。县供销社把疫情防控工作当作压倒一切的政治任务，举部门全力抓好县边境疫情防控64号（瓦窑三岔河）执勤点巡逻值守、隔离留观点轮班值守、疫情防控网格化排查、常态化全员核酸检测等各项疫情防控工作，1名干部职工援缅到境外医学隔离留观点开展疫情防控工作。

2.以党史学习教育为载体，不断强化供销干部队伍政治理论学习。县供销社按照县委统一安排部署，研究制定实施方案，及时召开动员会，全面启动党史学习教育。一是扎实开展好专题学习活动。期间共开展理论学习中心组专题学习5次、专题读书班1次、学习研讨交流1次、专题培训2次、现场教学1次、讲授专题党课3次、深入挂钩村南伞镇热水河村开展专题宣讲1次，参加群众50余人，撰写心得体会文章13篇。二是开展“清明祭英烈”等系列主题活动。全体干部职工积极参与党史知识问答活动，累计答题727次；党支部开展了主题党日活动1次、“学习先进典型”教育活动2次、“红色故事大家讲”活动1次、“党旗在基层一线高高飘扬”活动1次、“100位英雄模范人物”宣讲1次。三是开展“我为群众办实事”活动。县供销社制定并办理“民生实事计划”2件、“为民办实事清单”4件、“我为群众办实事”9件、支部与社区结对共建组织开展卫生死角整治活动1次。四是组织召开党史学习教育专题组织生活会，县委党史学习教育巡回指导组第五组组长参会并作点评。

3.牢记为农服务根本宗旨，扎实开展好各项工作。

第一，以增强为农服务综合实力为目标，不断发展壮大社有企业，积极探索社有企业发展新路子，先后进行了木场乡山泉水厂、镇康县肉牛屠宰厂、魔芋加工厂等建设项目的市场调查、销售预估、效益分析、风险分析等工作。二是加大招商引资力度，积极和县投资促进局沟通、联系，加强项目储备。三是巩固传统产业，坚持从“三农”工作大局出发，牢记为农服务根本宗旨，继续巩固好食盐、化肥等农资产品销售。

第二，以健全基层服务体系为抓手，加强基层组织建设。抓好基层社改造提升。年内完成基层供销社改造提升1个、规范发展农民专业合作社4个、创建省级示范社1个。抓好村级供销合作社创建。年内成立了木场乡木场村、黑马塘村、南伞镇田坝村3个村级供销社。抓好利益联结机制建立。一是稳步推动生产、供销、信用“三位一体”综合合作试点工作。二是加强与县委组织部、县农业农村局等部门的沟通协调，制定试点实施方案，扎实开展“党建引领、村社合作”发展壮大村级集体经济试点工作。积极推进县供销社农资土产公司与蟒蛇山村初步达成合作意向。

第三，以保障农资农产品供应为依托，巩固农资配送服务网络，构建供销系统农资销售网，保障农资平稳供应。拓展农村电商经营服务，年内完成全国扶贫832电商平台、云南省供销合作社直属电商平台“云品惠”、淘宝网等注册登记及电商实体店各项设备采购、茶叶等产品上架销售，新建农村电商服务站点1个。

第四，以建立全产业链服务格局为探索，完善服务网络体系。健全农业生产服务体系，年内完成土地全托管面积0.11万亩，农业社会化服务面积0.75万亩。配合打造“临沧数字供销”。加强与县农业农村局等相关部门的合作，完成第一批企业摸底调查11户，其中养殖7户、茶叶4户。

第五，以持续深入推进综合改革为核心，加快补齐改革短板弱项，通过积极向县委县政府请示汇报及县委编办的沟通协调，县供销社增设副科级1名（监事会主任）、内设机构1个（监事会办公室），进一步完善县供销社的“三会”制度，实现民主管理、民主监督、民主决策提供了保障。

第六，以努力提升供销综合实力为关键，抓好重点产业发展。1.抓好食用菌产业发展。由县分管领导带队，相关部门参加对全县姬松茸产业发展情况进行了调研。2.配合抓好冷链流通项目建设。按照省供销社关于农产品冷链流通体系补短板、政府专项债等安排部署，加强与省供销社主管冷链物流项目的经济发展处领导的汇报，及时掌握镇康县城乡冷链物流项目入库情况，积极配合县商务局、县发改局、县财政局等部门做好“镇康县城乡冷链物流设施建设项目”的申报工作，同时，配合做好正在建设的镇康边境特色工业园区冷链物流园建设项目。

第七，加强自身建设，为供销工作提供人才保证 。1.着力提升党建工作质量。围绕年度党建工作目标任务，严格落实“三会一课”、“主题党日”、“党费日”等制度，用好用活“云岭先锋”APP，不断促进智慧党建，推进党建工作与业务工作融合发展，着力提升党建工作的针对性、实效性。2.坚定不移推进党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，层层传导压力，坚决把全面从严治党各项要求落到实处。3.加强供销干部队伍建设，部门注重各类培训，切实提高为农服务水平。年内共有8人12次参加了各级各类培训班学习。

第八，统筹抓好意识形态、安全生产、国家卫生县城和美丽县城创建工作

1.加强意识形态工作，组织干部职工向先进楷模张从顺、张子权、张桂梅等同志学习，规范干部职工微信、微信群、微博等新媒体的使用和管理，努力营造安全、清爽的网络环境。

2.抓好安全生产工作。认真落实安全生产工作有关会议精神，按照“三个必须”要求，认真履行好安全生产委员会成员单位的工作职责，不定时对烟花爆竹仓库以及食盐、化肥等各经营网点开展安全检查及隐患排查，做到零盲区、零死角，确保全年供销领域安全生产稳步向好。

3.抓好国家卫生县城和美丽县城创建工作。按照县委、县政府相关要求，发挥自身优势，落实网格责任区责任，实行每周五“爱卫日”，积极动员网格责任区住户开展卫生大扫除活动，切实服务好国家卫生县城、美丽县城创建各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入镇康县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.镇康县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇康县供销合作社联合社2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

一、GK01 收入支出决算总表

二、GK02 收入决算表

三、GK03 支出决算表

四、GK04 财政拨款收入支出决算表

五、GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、GK09 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、GK10 2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、GK11 2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、GK12 2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2021年度收入合计170.85万元。其中：财政拨款收入165.83万元，占总收入的97.06%，比上年同期154.31万元增收11.52万元，增长7.47%，主要原因分析：在职人员工资正常晋升，增加人员工资收入；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无附属单位缴款收入；其他收入5.02万元，占总收入的2.94%，比上年同期2.29万元增收2.73万元，增长119.21%，主要原因分析：县税务局转拨入疫情防控工作经费4万元，比上年增收3万元。

二、支出决算情况说明

镇康县供销合作社联合社2021年度支出合计170.8万元。其中：基本支出169.08万元，占总支出的98.99％，比上年同期159.83万元增支9.25万元，增长5.79%，主要原因分析：人员工资正常晋升，工资福利支出较上年增支10.18万元；项目支出1.72万元，占总支出的1.01％，比上年同期1万元增支0.72万元，增长72%，主要原因分析：本年度安排疫情防控资金支出比上年增支0.72万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无增减变动，主要原因分析：2020及2021两个年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.08万元。与上年同期159.83万元相比增支9.25万元，增长5.79%,主要原因分析：人员工资正常晋升，工资福利支出较上年增支10.18万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出152.1万元（其中：平均工资福利支出15.05万元），占基本支出的89.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.98万元，占基本支出的10.04％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.72万元。与上年同期1万元相比增支0.72万元，增长72%,主要原因分析：本年度安排疫情防控资金支出比上年增支0.72万元。

镇康县供销合作社联合社2021年度无重大项目的具体项目开支及开展工作情况。

三、一公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出168.17万元,占本年支出合计的98.46%。与上年同期158.48万元相比增支9.69万元，增长6.11%，主要原因分析：人员工资正常晋升，工资福利支出较上年增支10.18万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出10.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金、工伤保险、生育保险、失业保险等各类保险；

2.卫生健康（210类）支出10.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于缴纳在职人员单位部分医疗保险及大病保险等；

3.商业服务业等（216类）支出147.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于人员工资福利支出和机关运转支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.4万元，支出决算为0.04万元，完成预算的0.21%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的0.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：认真执行中央八项规定，“三公”经费支出不超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.04万元，与上年同期0.1万元相比减支0.06万元，下降60%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年同期0万元相比无增减变动；公务接待费支出决算0.04万元，与上年同期0.1万元相比减支0.06万元，下降60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：本年度因受疫情防控因素影响，公务接待支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年同期0万元相比无增减变动，主要原因分析：因公车改革，将公务用车划入政府公车平台，2020年及2021年两个年度暂无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0.04万元，占100%，与上年同期0.1万元相比减支0.06万元，下降60%，主要原因分析：本年度因受疫情防控因素影响，公务接待支出较上年减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度无相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次8人（无外事接待人次）。主要用镇康县供销合作社联合社执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出16.07万元，与上年同期14.71万元相比增支1.36万元，增长9.25%,主要原因分析：在职人员工资正常晋升增长，相应的在职人员单位部分各项保险也增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务员公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，资产总额126.83万元，其中，流动资产29.43万元，固定资产96.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.23万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.11万元，其中:流动资产减少0.11万元，固定资产无增减变动都为96.17万元，对外投资及有价证券无增减变动都为0万元，在建工程无增减变动都为0万元，无形资产无增减变动都为1.23万元，其他资产无增减变动都为0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

镇康县供销合作社联合社2021年绩效评价是根据基本支出和项目支出的资金使用效率和满意程度为目的，运用预算绩效评价体系，对本单位进行的一个检验过程。基本支出绩效目标：做到保证工资正常发放，保证工作正常运转和完善其他社会保障。项目支出绩效目标是：对项目严格按照上级要求使用，实施项目进行绩效评价，项目资金得以充分发挥。

部门项目绩效自评情况详见附表（GK10-GK12表）。

五、其他重要事项情况说明

镇康县供销合作社联合社2021年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400147501111