目 录

　　第一部分镇康边境特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 镇康边境特色工业园区管理委员会年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分镇康边境特色工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是贯彻落实中央、省、市涉及工业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定工业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应工业园区产业发展需要的现在企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好工业园区各项工作，履行好工业园区各项管理职能；二是依据镇康县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制工业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理；三是按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入工业园区的投资项目。对工业园区的各类企业组织进入指导、协调和服务，保障企业依法自主经营；四是扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理工业园区涉外事务；五是负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理工作；六是负责工业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一、进一步抓好园区项目建设工作。一是做好园区项目库建设。主动与县发展、工信、招商等部门沟通联系，超前做好园区各项基础设施、招商项目库建设工作。二是坚持“争取上级投资、银政合作贷资、主动盘活国资、多方激活民资、全民招商引资、推介PPP融资”等六资并举，多方筹措发展资金，加快园区道路、供水、供电、通讯、排污、美化、亮化、医院、客运站等配套基础设施建设，完善园区服务功能，增强园区发展后劲。加快完成园区125界桩片区详细规划及施工图设计工作；园区20号路、5号路、9号路、6号路地质勘探、施工图设计等前期工作；完成供水管网设计并实施；完成园区镇康县界沟沟道治理初设工作；启动垃圾厂前期工作；力争启动6号路开工建设；完成1.2.3.4.号路两旁建设性详规。

　　二、进一步抓好园区征地工作。一是加快园区征地返地工作；二是要按照县人民政府的部署要求，做好已出让给企业但尚未征收完毕的部分土地的征收工作。三是做好入园企业用地的跟踪、监管工作。四是启动123片区土地征收、报批工作并进行储备。

　　三、进一步加强企业运行监测与调控工作。一是进一步加强对重点项目、企业的跟踪监测和预测分析，掌握企业和项目运行态势，及时解决好运行中出现的各种问题，确保企业生产正常营运，项目正常推进；二是建立健全统计基础工作，按照实事求是的原则和统计制度要求，及时、客观、准确地做好统计上报工作。

　　四、完成好县委、县人民政府交办的各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　根据2010年12月3日《镇发（2010）29号文件》批准组建镇康边境经济开发园区，并于2013年2月19日《镇编字（2013）1号文件》正式批准设立镇康边境特色工业园区管理委员会，加挂耿马孟定经济合作园区办公室牌子，为镇康县人民政府直属事业机构，内设办公室、经济发展环境保护局、财政局、国土规划建设分局、招商局5个正科级事业机构，核定事业人员编制10名，核定编随人走事业编制10名。其中：事业科级领导职数10名（5正5副），园区目前在编事业人员5名，县直各单位抽调8名。

　　纳入镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。属财政全供给事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员5人。在职实有13人，其中：县直各单位抽调8人，在编事业人员5人，全部属财政全额供养人员。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部份 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度收入合计12,217,163.08元。其中：财政拨款收入653,063.08元（其中：政府性基金预算财政拨款300，000.00元），占总收入的5.35% ；其他收入11,564,100.00元，占总收入的94.65 %。与上年收入合计116,988,336.50元对比减少104，771，173.42元，分项目是财政拨款收入653,063.08元，与上年2,918,326.00元，减少2，265，262.92元（其中：政府性基金预算决算数300，000.00元，与上年2,229,400.00元，减少5，929，400.00元）；其他收入11,564,100.00元，与上年114,070,010.50元，减少102，505，910.50元 。收入与上年相比减少较大，主要是2017年预算安排基本建设项目支出中地方政府债券置换资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度支出合计13,993,821.05元。其中：基本支出353,073.45元，占总支出的2.52％；项目支出13,640,747.60元，占总支出的97.48％。与上年支出合计115,211,678.53元对比减少101，217，857.48元,主要原因2017年预算安排基本建设项目支出中地方政府债券置换资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会正常运转的日常支出353,073.45元。与上年288,926.00元对比增加64，147.45元。增加主要原因是：1、增加2016年综合考核奖15,000.00元；2、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出26,305.20元；3、增加完善规范改革性补贴和奖励45,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出330,406.08元占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22,667.37元占基本支出的6.42％。

　　按支出性质分类：基本支出353,073.45元，占本年支出2.52 %。其中：人员经费330,406.08元，占本年支出2.36 %，日常公用经费22,667.37元占本年支出0.16 %

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障镇康边境特色工业园区管理委员会为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,640,747.60元。与上年项目支出合计114,922,752.40元对比减少101，282，004.80元。主要原因2017年基本建设项目支出中地方政府债券置换资金减少。

　　具体项目开支及开展工作情况 1、公共安全支出（边境维稳经费）2,465,852.00元，用于2017年3.06边境维稳边民安置点经费；2、城乡社区支出（政府性基金预算财政拨款）300,000.00元，用于园区基础设施建设支出； 3、资源勘探信息等支出（2016年项目支出结转）124,895.60元，用于园区基础设施建设支出；4、国土海洋气象等支出（低丘缓坡建设资金）10,000,000.00元，用于园区基础设施建设支出；5、其他支出750,000.00元（临沧边合区安排镇康园区工作经费50,000.00元，用于园区办公费、水费、邮电费等商品和服务支出 ；2016年地方政府债券置换结余资金700,000.00元，用于园区基础设施建设支出）。

　　项目支出13,640,747.60元，占本年支出97.48 %。其中：基本建设类项目11,174,895.60元，占本年支出79.86 %。行政事业类项目2,465,852.00元，占本年支出17.62 % 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款收入353,063.08元,占本年收入合计的54.06%。与上年688,926.00元对比减少335，852.92元,主要原因是2016年有项目支出400,000.00元（行政运行支出100，000元，工业信息产业支持支出300，000元），2017年没有这些项目支出。

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出477,958.68元,占本年支出合计的61.44%。与上年564,030.40元对比减少86，071.72元,主要原因是2017年行政运行项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 社会保障和就业支出26,305.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2. 资源勘探信息等支出451,653.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.50%。其中：1、基本支出326,757.88元。主要用于人员工资福利支出299,166.88元；商品和服务支出22,657.00元；对个人和家庭的补助4,934.00元。 2、项目支出124,895.60元。主要用于园区基础设施建设支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会“三公”经费支出合计年初预算数110,000.00元，其中：公务用车购置及运行维护费年初预算数30,000.00元；公务接待费年初预算数80，000元。镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6，340.91元，完成预算的5.76%。比2016年3,911.64元增加2，429.27元，增长62.10%。其中：公务用车购置及运行维护费决算数6,340.91元，完成预算的21.34%，与上年决算数3，911.64元增支2，429.27元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是工作量增加公务用车运行燃料费维护费增加。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是边境特色工业园区管理委员会2017年管理费用支出大部在基建待摊经费中列支，事业账户支出“三公”经费支出只有公务用车运行维护费6,340.91元。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出6，340.91元，占100%；主要用于2017年镇康边境特色工业园区管理委员所需车辆燃料费等。2017年度，镇康边境特色工业园区管理委员开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

　　（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度政府性基金财政拨款收入300,000.00元,占本年收入合计的45.94%。与上年2,229,400.00元对比减少1,929,400.00元,主要原因是2017年政府性基金财政拨款收入减少。

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年度政府性基金财政拨款支出300,000.00元,占本年支出合计的38.56。与上年2,229,400.00元对比减少1,929,400.00元, 主要原因是2017年政府性基金财政拨款支出减少

　　（二）一般政府性基金财政拨款支出决算具体情况

　　1. 城乡社区支出300,000.00元，占政府性基金财政拨款总支出的100%。主要用于园区基础设施建设支出。

　　六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

　　七、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出353,073.45元。与上年288,926.00元对比增加64，147.45元。增加主要原因是：1、增加2016年综合考核奖15,000.00元；2、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出26,305.20元；3、增加完善规范改革性补贴和奖励45,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出330,406.08元占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费22,667.37元占基本支出的6.42％。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，镇康边境特色工业园区管理委员会资产总额444,714,238.70元，其中，流动资产14,886,022.88元，固定资产489,613.00元，在建工程336,188,171.50元，其他资产93,150,431.32元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,602,941.71元，其中固定资产增加39,980.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度，镇康边境特色工业园区管理委员会政府采购支出总额34,600.00元，其中：政府采购货物支出34,600.00元。

　　（四）绩效自评信息情况

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年财政拨款收入、支出，年初预算数574,665.00元,决算数777,958.68元（其中：政府性基金预算财政拨款300，000.00元）。

　　基本支出年初预算274,665.00元，决算数353,063.08元。其中：人员经费年初预算250,665.00元，决算数330,406.08元，增加79，741.08元。增加原因是1、增加2016年综合考核奖15,000.00元；2、增加机关事业单位基本养老保险缴费支出26,305.20元；3、增加完善规范改革性补贴和奖励45,000.00元。日常公用经费年初预算24,000.00元，决算数22,667.37元，减少1，332.63元。减少原因是用日常公用经费列支未休年休假人员补助1，113元；驻村扶贫工作队员意外伤害230元。

　　项目支出年初预算300,000.00元，决算数424,895.60元增加124,895.60元，增加原因是年初财政拨款结转。

　　支出经济分类：工资福利支出325,472.08元；商品和服务支出22,657.00元；对个人和家庭的补助4,934.00元；其他资本性支出424,895.60元。

　　2017年度重点完成各项工作任务：一是依法制定工业园区各项管理规定，建立适应工业园区产业发展需要的现代制度；二是组织编制工业园区社会发展规划及建设规划；三是组织审批进入园区的投资项目；四是扩大对外开放、抓好招商引资。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　镇康边境特色工业园区管理委员会2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

附件：

镇康边境特色工业园区管理委员会2017年决算公开表.xls

　　 镇康边境特色工业园区管理委员会

　　 2018年9月27日