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临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及镇康县委、县人民政府关于南伞园区建设发展的相关要求，拟订南伞园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

2.负责建立健全临沧边境经济合作区南伞发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、镇康县有关部门工作运行机制;依法依规制定和完善临沧边境经济合作区南伞发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

3.承担园区优化营商环境工作;负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作;负责对园区的各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.承担园区国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作;负责国有资产管理工作。

5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

6.完成镇康县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

7.有关职责分工。涉及南伞园区的发展规划和产业布局事项由临沧边境经济合作区管理委员会统筹负责，其他事项由镇康县委、县人民政府和临沧边境经济合作区南伞发展服务中心负责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓重大项目建设。继续抓好镇康边境特色工业园区冷链物流园项目、临沧边境经济合作区南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目（一、二期）建设。

2.抓项目储备。结合临沧边合区南伞园区总规修编功能定位、主要目标、主导产业、规划范围及布局，储备镇康县“一区三园”建设项目 20 个，计划投资 21 亿元。

3.抓招商引资。一是以冷链物流园、标准厂房建设项目为载体，进行精准招商；二是以设计研发中心建设项目为载体，培育孵化一批本土小微企业，结合镇康实际，重点研究以坚果、咖啡为主的农产品研发、包装设计；三是以进出口加工及商贸服务为主导，构建以出口型轻纺、农特产品、农业工程机械、五金建材、新型光伏产品加工为重点的外向型消费品现代产城一体、绿美生态园区抓招商。

4.抓各项指标。锁定县委、县政府下达的 2023 年主要指标（固定资产投资、招商引资、向上争取资金），采取有力措施，确保完成任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、投资发展股、协调服务股。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和决算公开10表《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度收入合计3945.06万元。其中：财政拨款收入3933.56万元，占总收入的99.71%；其他收入11.50万元，占总收入的0.29%。2023年本单位未发生事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加3770.78万元，增长2163.63%。其中：财政拨款收入增加3762.49万元，增长2199.51%，增长的主要原因：2023年度实施项目增加拨入项目建设资金增加，故财政拨款收入增加；其他收入增加8.29万元，增长257.45%，增长的主要原因：2023年较2022年相比，增加了工业园区绿美工作经费收入11.5万元，故其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度支出合计3945.41万元。其中：基本支出174.33万元，占总支出的4.42%；项目支出3771.09万元，占总支出的95.58%。与上年相比，支出合计减少15455.06万元，下降79.66%。其中：基本支出增加12.26万元，增长7.56%，增长的主要原因：2023年单位部分住房公积金在本单位支付，故基本支出增加；项目支出减少15467.32万元，下降80.40%，下降的主要原因：2023年无专债资金支出，故项目支出减少。本单位本年度未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧边境经济合作区南伞发展服务中心单位机构正常运转的日常支出174.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.55万元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.78万元，占基本支出的3.32％。2023年人均基本支出15.84万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧边境经济合作区南伞发展服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3771.09万元。其中：基本建设类项目支出3583.17万元。具体项目开支及开展工作情况：工业园区绿化美化项目211.50万元，完成国际会展中心及进出口道路绿化美化项目计划优化提升面积 14300 ㎡,绿化养护达标率95%；临沧边境经济合作区南伞园区轻纺产业园基础设施建设配套项目1007.08万元，完成轻纺二期项目建设用地竞买手续，持续推进标准厂房建设；征地资金260.00万元，有效化解2018年2月征地资金欠款，完成68.58亩征地资金支付，有效促进园区基础设施建设项目推进；中国南伞国际会展中心主体展馆建设项目资金200.00万元，完成中国南伞国际会展中心一楼大厅室内装修工程，提升改造展厅面积为 745 ㎡；工业园区冷链物流园建设项目5.68万元，完成工业园区冷链物流园建设项目水土保持补偿方案编制1项，项目蓄水保土面积81200平方米，按时按标准缴纳水土保持补偿费，项目水土保持方案验收合格率95%；疫情防控专项资金21.00万元，完成工业园区冷链物流疫情防控临时安置点刀刺围网架设175米、门禁系统安装1套、500W探照灯安装14盏，同时完成砂垫层及混凝土地坪铺设等附属工程，全力保障了疫情防控工作常态化运作；工业园区历史债务专项资金477.91万元，有效化解园区道路建设、中医院场地平整、保税仓库建设及园区零星工程等建设项目历史债务；工业园区沪滇项目1400.00万元，启动建设沪滇项目2个，完成竹木加工项目厂房及办公楼主体建设4栋，建设标准厂房建设面积5000平方米，完成生产精品咖啡、咖啡豆烘焙、挂耳、冻干粉、咖啡冷萃等精深加工生产线1条。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2253.03万元,占本年支出合计的57.11%。与上年相比增加355.76万元，增长18.75%,增长的主要原因是：2023年实施项目增加，项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出28.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险及疫情防控工作支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.14%。主要用于咖啡精深加工厂项目及竹木加工厂项目建设。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出791.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.12%。主要用于人员工资及公用经费133.60万元，租赁云南汇龙中缅科技创业园有限公司厂房租金专项经费177.92万元，工业园区轻纺产业园、冷链物流园建设项目水土保持补偿经费14.78万元，中医院场地平整项目历史债务专项资金25万元，园区茶叶精深加工厂装修经费30.00万元，中国南伞国际会展中心主体展馆建设项目资金200.00万元，园区道路工程项目专项资金100.00万元，工业园区设计研发中心日常运转经费4.00万元，园区路灯电经费6.00万元，工业园区绿化美化建设，管护项目资金100.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.7万元，决算为0万元,完成年初预算的0%。其中：公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0万元,完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事项,故无公务用车运行维护费预算及支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.70万元，支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%。其中：其中：公务接待费支出年初预算为4.70万元，决算为0万元,完成年初预算的0%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事项,故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事项,故无公务用车运行维护费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，2023年未发生公务接待事项，无公务接待费支出；本单位无公务用车，不发生公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧边境经济合作区南伞发展服务中心资产总额81606.04万元，其中，流动资产2873.47万元，固定资产4.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77759.27万元，无形资产968.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3212.86万元，其中：固定资产减少2.23万元，在建工程增加11834.5万元，流动资产减少9587.97万元，无形资产增加968.56万元。2023年度本单位无房屋建筑物处置，无车辆处置，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度部门整体支出绩效自评金额为3945.41 万元，项目支出绩效自评金额3771.09万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率100%，综合评价结果为优。

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众，变得更有效益和效率。（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

围绕部门重点工作任务设定总体绩效目标，对各项绩效指标进行逐项分析评价，2023年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分95分，评价结果为优。（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

2023年项目支出3771.09万元，涉及项目11个，全部按要求编制项目支出绩效表，项目绩效目标及自评情况。（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

临沧边境经济合作区南伞发展服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出1680.89万元,占本年支出合计的42.60%。与上年相比减少15819.11万元，下降90.39%,减少的主要原因是：2023与2022年相比，无专债资金支出，故政府性基金预算财政拨款支出减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092400147601111