目录
第一部分 镇康县四楞坝水库管理局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算编制情况
三、部门基本情况
四、2017年部门预算收支情况
五、政府采购情况说明
第二部分镇康县四楞坝水库管理局2017年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、政府性基金预算支出表
五、部门收支总表
六、部门收入总表
七、部门支出总表
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
对四楞坝水库枢纽及输水渠道建筑物实行统一管理，确保工程安全，充分发挥工程效益，不断提高管理水平，更好地为农业、工业生产和城乡人民生活服务，并在管好工程的前提下，利用工程管护范围资源，因地制宜开展综合经营。
二、部门预算编制情况
指导思想：本部门预算编制从严从紧控制“三公”经费和日常运行经费等一般性支出；着力加大盘活存量资金，加快预算执行进度；严格预算执行管理，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。
编制原则：
1.真实可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。
2.收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
预算编制方法：
主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。
1.收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制。
2.基本支出预算的编制。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。
3.项目预算的编制。项目预算包括:单位日常管理经费中的维修费、防汛费等。
总体思路：
依据镇康县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为镇康县四楞坝水库工程管理局，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年镇康县四楞坝水库工程管理局财务总收入76.15万元，其中：一般公共预算76.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入76.15万元，其中，本年收入76.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款76.15万元（本级财力76.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出76.15万元，其中：基本支出68.16万元，占总支出的89.5％，项目支出7.99万元，占总支出的10.5％。按支出功能科目分类，支出列“农林水支出－水利”支出，主要反映农林水支出的水利支出。
（一）基本支出情况
2017年用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局正常运转的日常支出68.16万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的0.6％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加4.82万元，增减变化的原因主要是基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加。
（二）项目支出情况
2017年用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局完成事业工作目标，用于专项业务工作的经费支出7.99万元，如水利工程运行与维护、防汛等开支。与上年对比减少4.47万元，增减变化的原因主要预算对“乡镇岗位补贴”所属经济分类进行调整，及2017年“乡镇岗位补贴”人员岗位调整。
五、政府采购情况说明
2017年单位无政府采购计划。
附件：
镇康县四楞坝水库工程管理局
2017年3月3日
滇公网安备53092402000102号