目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 镇康县南伞水库管理局概况
一、部门主要职能
（一）南伞水库管理局主要职能
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库除险加固前期工作；水库大坝安全运行监测等工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
镇康县南伞水库于1978年组建为南伞水库管理所，1995年8月成立镇康县南伞水库管理局，机构级别为二级局，隶属镇康县务局管理。2004年8月经水管体制改革后，确定为准公益性事业单位，核定事业编制15人，后因工作需要，人员编制调剂中山河水库管理局3人，调剂水务局河长制办公室1人，目前实有人员编制11人。2005年4月，管理局人事和经费从县水务局分离出来，成为县财政全额拨款的独立核算事业单位，财务制度执行事业单位会计制度，财政对口管理业务股室为农业股。下设“二股一室一所”，即工程管理股、经营管理股、综合办公室和木场乡蕨坝水库管理所（负责管理蕨坝水库），主要承担南伞和蕨坝两个水库的各项管理工作。
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
南伞水库管理局2017年末实有人员编制11人。全部为事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；年末实有在职人员10人，其中：实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 镇康县南伞水库管理局 2017年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 镇康县南伞水库管理局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县水务局2017年度收入合计1101878.14元。其中：财政拨款收入1101878.14元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年（2016年收入合计195.42万元，其中：财政拨款收入106.41万元，占总收入的54.45%；其他收入89.01万元，占总收入的45.55%）对比，总收入比上年减少85.23万元，减幅-43.61%。其中：财政拨款收入增加3.78万元，增幅3.55%，其他收入减少89.01万元，减幅-100%，主要原因分析是虽财政拨款收入较上年增加，但增幅不大，其他收入减少，减幅较大，因上级项目补助资金减少导致减幅变化。
二、支出决算情况说明
镇康县水务局2017年度支出合计1,502,052.68元
元。其中：基本支出1,028,601.11元，占总支出的68.48％；项目支出473451.57元，占总支出的31.52％；上缴上级支出0元、占总支出的0％，经营支出0元、占总支出的0％，对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出105.13万元对比，支出增加45.08万元，增幅42.88%，主要原因分析是及时收入较上年减少，但支出含上年结转数，支出同样较上年增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障南伞水库管理局事业单位等机构正常运转的日常支出1,028,601.11元。与上年68.3万元对比增加170.16万元，主要原因分析是国家政策性增资人员支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出980,706.14元，占基本支出的95.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47,894.97元，占基本支出的4.66％，人均年支出4789.50元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障南伞水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,451.57元。与上年36.82万元对比增加10.53万元，增幅28.60%，,主要原因分析是上级项目补助资金增加，项目开展工作增加，支出随之增加。具体项目开支及开展工作情况分别是：2049901 其他公共安全支出45532.4元， 2130305 水利工程建设支出20176元， 2130306水利工程运行与维护支出46111元， 2130308水利前期工作支出6000元， 2130314防汛支出122136.7元， 213009 水利执法监督支出63495.13元， 2130316 农田水利170000.34元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入1101878.14元,占本年收入合计的100%。与上年95.59万元对比增加3.78万元，增幅3.55%,主要原因分析是国家政策性增资等，同时财政预算拨款增加。
镇康县南伞水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,105,547.81元,占本年支出合计的73.60%。与上年95.59万元对比增加14.96万元，增幅15.65%,主要原因分析是国家政策性增资，人员支出增加，公共预算财政拨款支增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于机关事业单位人员上年度工作目标考核支出；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于维稳保障支出；
5.社会保障和事业支出83293.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费83293.6元；
6. 农林水支出1022254.21元占一般公共预算财政拨款总支出的92.47%。主要用于行政运行-工资福利支出和商品和服务支出945307.51元，水利工程运行与维护-商品和服务支出42290元，水利执法监督-工资福利支出和商品和服务支出1,228,884.52元，防汛-商品和服务支出34656.7元，
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47000元，支出决算为11164元，完成预算的23.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为14000元，支出决算为5000元，完成预算的35.71%；公务接待费支出预算数为33000元，决算为6164元，完成预算18.68%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制支出，执行厉行节约原则。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17500元，下降60.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加800元，增长19.05%；公务接待费支出决算减少18336元，下降74.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因积极响应政策，缩减公务用车运行维护费、公务接待费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5000元，占44.79%；公务接待费支出6164元，占55.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出5000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库运行管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6164元。其中：
国内接待费支出6164元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利运行管理，防汛抗旱即工程管理相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
镇康县南伞水库管理局2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据
六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明
2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年镇康县南伞水库管理局属事业单位，无机关运行经费支出，但严格按照厉行节约的原则执行，共执行水库运行经费47894.97元，与上年支出14975.54相比，增加219.82%，其主要原因是水库运行维护和防汛支出增加，使经费开支增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，镇康县南伞水库管理局资产总额25174600.75元，其中，流动资产1973910.56元，固定资产23200690.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284055.69元，其中固定资产增加5600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
25174600.75 |
1973910.56 |
23200690.19 |
1511517.34 |
173868 |
21515304.85 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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合 计 |
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货物 |
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工程 |
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服务 |
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注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 |
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2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。 |
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根据财政决算绩效管理要求，南伞水库管理局组织对2017年度项目支出开展绩效评价。共涉及资金473,451.57元，占支出总额的31.52%。根据指标分析，投入产出比例合理，取得一定水库运行管理成效，发挥好的水库效益。
其他重要事项情况说明
镇康县水务局2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包
括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
镇康县南伞水库管理局
2018年9月24日
滇公网安备53092402000102号