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　　镇康县水务局2019年部门预算编制说明

　　目录

　　第一部分镇康县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（二）机构设置情况

　　（三）重点工作概述

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　第二部分镇康县水务局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十二、市对下转移支付绩效目标表

　　十三、部门政府采购情况表

　　镇康县水务局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　（四）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　（六）负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　（七）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　（八）负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　（十）负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　（十一）承办镇康县人民政府交办的其它事项。

　　行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　镇康县水务局于1978年7月28日成立镇康县水利电力局，1995年10月13日更名为镇康县水利水电局，2002年1月16日更名为镇康县水利局，2010年组建镇康县水务局，为镇康县人民政府工作部门，正科级。内设6个机构，为股级。即：综合办公室、 水政水资源股、水土保持办公室、镇康县防汛抗旱指挥部办公室、水电股、水政监察大队。

　　（三）重点工作概述

　　2019年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水利各项工作，继续深入研究上级水利部门政策导向，准确把握资金动态，稳步推进在建工程建设和狠抓项目前期工作建设。

　　1、稳步推进帮东河水库、茶家寨水库、金场坝水库、南伞河、界河二期等重大水利工程建设，力争完成茶家寨水库、界河二期工程竣工验收。

　　1. 积极推进田头寨水库、茶山脚水库、轩干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至凤尾关岔段、勐堆河、界河二期（红石头河、板桥河）等重大项目前期工作，争取早日落地开工建设。

　　3.抓紧抓实水务常规工作（防汛抗旱、河长制、河道采砂、水土保持、水政执法、水资源管理等）。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制51人，其中：行政编制 7人，事业编制44人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人，退休人员费用不纳入本单位预算，由社保统一核算。

　　车辆编制3辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1020.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1020.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6921.24万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1020.35万元，其中:本年收入1020.35万元，上年结转6394.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1020.35万元（本级财力1020.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1020.35万元。财政拨款安排支出1020.35万元，其中，基本支出700.35万元，项目支出320.00万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：水务局机关2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.78万元，2089901 其他社会保障和就业支出1.61万元，2101101 行政单位医疗11.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.38万元，2130301行政运行224.12万元，水务局水政大队：2080505社会保障和就业支出17.40万元，2089901 其他社会保障和就业支出1.740万元，2101102 事业单位医疗9.17万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.30万元，2130309 水利执法监督122.90万元，水利局事业：2080505社会保障和就业支出33.07元，2089901 其他社会保障和就业支出3.31万元，2101102 事业单位医疗16.68万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.55万元,2130317 水利技术推广232.67万元；2130306 水利工程运行与维护4.00万元，2130314防汛10.00万元，2130315抗旱1.00万元，2130369 其他重大水利工程建设基金支出120.00万元，2320304地方政府其他一般债务付息支出35.00万元，2320418国家重大水利工程建设基金债务付息支出150.00万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出700.35万元，项目支出320.00万元）。

　　按政府预算支出经济分类基本支出700.35万元，分别是：501机关工资福利支出233.69万元：50101工资奖金津补贴193.12万元、50102社会保障缴费38.45万元、50199其他工资福利支出2.12万元，502机关商品和服务支出35.66万元：50201办公经费16.77万元、50205委托业务费0.79万元、50206公务接待费2.00万元、50208公务用车运行维护费1.00万元、50209维修（护）费0.1万元，505对事业单位经常性补助437.78万元：50501工资福利支出420.14万元、50202商品和服务支出17.63万元，509对个人和家庭的补助8.22万元：50901社会福利和救助7.96万元、50999其他对个人和家庭补助0.26万元）；政府预算支出经济分类项目支出320万元分别是：502机关商品和服务支出15.00万元：：50201办公经费1.00万元，50205委托业务费8.00万元，50209维修（护）费6.00万元；511债务利息及费用支出305.00万元：51101国内债务付息305.00万元。

　　按部门预算支出经济分类科目基本支出700.35万元，分别是301工资福利支出653.84万元：30101基本工资161.29万元、30102津贴补贴244.25万元、30103奖金38.35万元、30107绩效工资86.68万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费75.25万元、30110职工基本医疗保险缴费37.52万元、30112其他社会保障缴费7.89万元、30199其他工资福利支出2.12万元，302商品和服务出支38.29万元：30201办公费4.00万元、30202印刷费1.3万元、30204手续费0.07万元、30205水费0.04万元、30206电费0.06万元、30207邮电费1.5万元、30208取暖费0.11万元、30211差旅费7.00万元、30213维修（护）费0.04万元、30216培训费0.03万元、30217公务接待费4.7万元、30226劳务费1.84万元、30229福利费0.081万元、30231公务用车运行维护费3.39万元、30239其他交通费用12.60万元，303对个人和家庭的补助8.21万元（30305生活补助7.76万元、30399其他对个人和家庭的补助0.26万元）；按部门预算支出经济分类科目项目支出320万元分别是：302商品和服务出支15.00万元：30201办公费1.00万元、30213维修（护）费6.00万元、30227委托业务费8.00万元，307债务利息及费用支出305.00万元：30701国内债务付息305.00万元。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　2019年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目， 金额为0万元，无此类项目支出。

　　（二）与中央配套事项

　　无与中央配套事项，无功能科目分组，无配套事项支出。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金5.1万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　本年预算收支共1020.35万元，其中基本预算收支700.35万元，占总预算收支68.64%，项目预算支出320.00万元，占总预算收支31.36%。本年预算收支1020.34万元与上年预算收支654.89万元相比，增加365.46万元，增幅55.80%。

　　1、2019年基本支出预算收支700.35万元，2018年基本支出预算收支648.89万元，与上年相比增加51.46万元，增幅7.93%，其主要原因是规范津补贴和政策增资增加人员工资支出。

　　2、2019年项目支出预算收支320万元，2018年项目支出预算收支6.00万元，与上年相比增加314万元，增幅5233.33%其主要原因是地方财政资金困难，举债建设项目增多，预算支付银行贷款利息增加305万元，定项考核河湖长制及配套资金项目增加9万元，导致项目支出预算收支较上年增加较大。

　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算收支13.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费预算0元，公务用车运行费预算5.5万元，公务接待费8.00万元，2018年三公经费预算收支14.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费预算0元，公务用车运行费预算6.00万元，公务接待费8.50万元。 2019年“三公”经费预算收支13.5万元与2018年“三公”经费预算收支14.5万元相比，减少1.00万元，减幅-6.90%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费制止奢侈浪费，压缩开支，控制“三公”经费支出，有效降低行政成本。

　　1、2019年“三公”经费预算数中，公务用车运行费预算5.5万元，与2018年公务用车运行费预算6.00万元相比，减少0.5万元，减幅-8.33%，其原因是减少公务用车次数，控制支出。

　　2、2019年“三公”经费预算数中，公务接待费预算8.00万元，与2018年公务接待费预算8.50万元相比，减少0.5万元，减幅-5.88%，其原因是减少公务接待次数，控制陪同人数，减少支出。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

　　其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入

　　转移性支出：是指政府按照一定方式，把一部分财政资金无偿地，单方面转移给居民和其他收益者的支出，主要有补助支出、捐赠支出和债务利息支出，它体现的是政府的非市场型再分配活动。在财政支出总额中，转移性支出所占的比重越大，财政活动对收入分配的直接影响就越大。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

　　“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年度需要按照原用途继续使用的滚存资金

　　年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。

　　机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　（二）机关运行经费安排

　　2019年机关运行经费安排38.29万元，主要用于办公费4.00万元印刷费1.3万元，手续费0.07万元、水费0.4万元、电费0.6万元、邮电费1.5万元、差旅费7.00万元、维修（护）费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费4.7万元，劳务费1.84万元，取暖费0.11万元，福利费0.081万元，公务用车运行维护费3.0万元，保运转车辆经费0.39万元等支出，公务交通补贴12.60万元。与上年安排28.22万元相比增加10.07万元，增幅35.68%，增加主要原因是本年公务交通补贴在运行经费中核算，导致机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。目前公开2018年末的国有资产占用情况，截至2018年12月31日末固定资产总额10037.07万元，其中：房屋193.38万元，车辆94.48万元；单价50万元（含）以上的通用设备441.68万元；其他固定资产9307.53万元。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年部门共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排资金320万元。其中，重点项目4个，预算安排项目资金312万元，编制绩效指标5个。

　　总体绩效目标：实现新增水库总库容472万立方米，新增年供水量537万立方米；改善有效灌溉面积2.1万亩；全县实现农村安全饮水全覆盖；启动实施帮东河水库、田头寨水库、茶山脚水库建设，为全县水源提供有力保障；加快南伞河、凤尾河、勐捧河、勐堆河等河道治理，提高城市防洪能力和提升景观改造；扎实推进水务系统常规工作。

　　具体分项绩效如下：1、镇康县水务局2019年小（二）型水库（刷布厂、大寨等4座水库）工程运行维护费投入4万元，每座水库投入1万元，主要做好4座小（二）型水库运行维护工作，确保水库正常运行，保证水库蓄水、供水、安全度汛及杜绝安全隐患。

　　2、河长制信息平台建设费投入1万元，重点保障水质水量监测、规划编制，信息平台运行。按照水利部全国河湖长制信息系统“一张图”、“一张网”及省、市及相关要求，进一步明确责任主体，细化建设计划，落实建设资金，确保在2018年以前，完成全县河湖长制数据库，基本建立全县各级信息平台，河湖长及时通信平台，加强河湖动态监控和河湖长制巡河湖的监管，推进河湖长信息共享。全面推行河长制，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库渠管理和保护机制。（根据项目合同可在试用结束后验收合格后支付完成）。

　　3、镇康县河湖监测体系投入2万元，全面推行河（湖）

　　长制工作要点建立监测评价体系。推行县乡镇两级监测评价体系建设，依托水务、环保等部门监测网站，制定2018年度县级监测评价方案，加强开展主要河湖跨界断面、重要水功能区、入河湖排污口，地表水体主要控制断面，饮用水水源地，重点污染源排污口、水电站生态流量等监测，为县级对乡镇党委政府和下级河湖长年度量化考核提供依据。

　　4、镇康县水务局2019年防汛经费（县城防汛应急费用）投入1万元，保障全县汛期河道、水库、沟渠、人身安全度汛正常运行 ，确保安全，减少损失。

　　5、河长制工作经费投入5万元，实现全面推行三级河（湖）长制，河湖全覆盖，构建河（湖）长制基础支撑体系，县、乡（镇）两级河（湖）长负责的“一河（湖）一策”全面完成，县级河（湖）长制信息系统平台初步建成并与市级平台对接，河湖长制监管、考核全覆盖，重要水功能区水质达标率达到86%以上，县级以上县城集中饮用水水源地水质达标率100%的目标

　　6、 2019年山洪灾害雨量站系统维护费投入1万元，通过投入资金维护，已建非工程措施，全面提升我县山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用。在取得县级非工程措施项目建设成果的基础上，补充完善监测站点，提高骨干监测站点通信保障能力；完善山洪灾害监测预警系统，增强预警发布能力，扩大预警范围；建设省、市（州）、县（区）、乡（镇）监测预警管理系统，实现互联互通和信息共享；开展群测群防体系建设，不断提高山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力。根据山洪灾害防治非工程措施雨量采集点，能适时掌握部分村寨的降雨情况，密切监视雨水情变化，及时向有关乡镇预报，并要求严格落实防汛责任，突出防御重点，全面做好山洪灾害防御工作。

　　7、镇康县水务局2019年抗旱工作经费投入1万元，筹集抗旱物资，抗旱应急能力明显提高，最大限度发挥抗旱应急效益，确保2019年抗旱应急工作顺利完成。

　　8、其他重大水利工程建设基金支出120万元 确保镇康县人民政府等部门向国家开发银行申请基金贷款付息约定事项，维护地方政府信用度，保证工程后续建设顺利推进，河道治理长度85.7公里，投资47504.6万元的建设任务。

　　9、地方政府其他一般债务付息支出35万元，申请贷款补助，最终完成五网建设任务，保证镇康县水务局投资开发有限责任公司茶家寨水库1000万元贷款不良征信发生，同时确保茶家寨水库投资7328.79万元工程建设运行正常推进。

　　10、国家重大水利工程建设基金债务付息150万元，支出茶家寨水库、金场坝水库工程建设向农行贷款需偿还利息和约定，约定付息，确保单位征信度，申请贷款补助，最终完成五网建设任务，同时顺利保障完成茶家寨水库投资7328.79万元建设任务，解决勐堆乡彭木山村6039亩耕地灌溉用水，4000人、681头大牲畜饮水困难问题；金场坝水库建设投资8484.19万元建设任务，解决勐捧镇和勐堆乡7920亩耕地灌溉用水，6184农村人口、1415头大牲畜饮水困难问题。

　　附件：

　　 镇康县水务局2019年部门预算表.xls

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