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镇康县南伞水库管理局2019年部门预算编制说明
目录
第一部分镇康县南伞水库管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分镇康县南伞水库管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县南伞水库管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。
（二）机构设置情况
镇康县南伞水库于1978年组建为南伞水库管理所，1995年8月成立镇康县南伞水库管理局，机构级别为二级局，隶属镇康县务局管理。2004年8月经水管体制改革后，确定为准公益性事业单位，核定事业编制15人，后因工作需要，人员编制调剂中山河水库管理局3人，调剂镇康县水务局河长制办公室1人，目前实有人员编制11人。2005年4月，管理局人事和经费从县水务局分离出来，成为县财政全额拨款的独立核算事业单位，财务制度执行事业单位会计制度，财政对口管理业务股室为农业股。下设“二股一室一所”，即工程管理股、经营管理股、综合办公室和木场乡蕨坝水库管理所（负责管理蕨坝水库），主要承担南伞和蕨坝两个水库的各项管理工作。
（三）重点工作概述
2019年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好南伞水库工程管理工作.
1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。
2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在整改复耕方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。
3.搞好水库多种经营开发管理工作。依靠现有的水土资源优势，继续加大开发水库闲置用地，种植坚果、桃子等经济林果，继续做好工业园区和县城的生产生活供水工作，为推动县域经济发展服好务;坚持以水资源的开发与利用为根本寻找新的经济增长点，不断增强水库经济实力。
4. 继续加紧跟进水库病除项目报批工作。争取南伞水库除险加固工程明年开工建设，上级配套资金早日拨付到位。
5.做好档案管理工作。继续加强档案管理工作，落实档案法有关规定，补充完善相关资料，使档案管理工作规范化、制度化。
6.抓好班子建设，带好队伍。认真落实党风廉政建设责任制，转变工作作风，创新工作思路，进一步增强水库工作的大局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念提升水库管理系统作风建设水平，为圆满完成水库各项工作任务提供强有力的组织保证。
7.加强水库管理人员业务知识培训学习力度，提高管理水库的能力，为水库管理安全运行奠定良好的基础。
8.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
9.继续做好南伞水库综治维稳“水利防恐”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 136.99万元，其中：一般公共预算财政拨款136.99万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3.46万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入136.99万元，其中:本年收入136.99万元，上年结转3.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.99万元（本级财力136.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出136.99万元。财政拨款安排支出136.99万元，其中，基本支出135.99万元，项目支出1.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：南伞水库管理局2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.97万元，2089901 其他社会保障和就业支出1.50万元，2101102 事业单位医疗8.34万元， 2101199其他行政事业单位医疗支出0.27万元，2130309 水利执法监督110.91万元，2130315抗旱1.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出136.99万元，项目支出1.0万元）。
按政府预算支出经济分类基本支出136.99万元，分别是：505对事业单位经常性补助136.99万元：50501工资福利支出129.95万元，50202商品和服务支出6.04万元；政府预算支出经济分类项目支出1.00万元，分别是：502机关商品和服务支出1.00万元。
按部门预算支出经济分类科目基本支出135.99万元，分别是301工资福利支出129.95万元：30101基本工资28.98万元、30102津贴补贴51.53万元、30107绩效工资24.36万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费14.97万元、30110职工基本医疗保险缴费8.34万元、30112其他社会保障缴费1.77万元，302商品和服务出支6.04万元：30201办公费1.00万元、30202印刷费0.3万元、30204手续费0.025万元、30206电费0.15万元、30207邮电费0.25万元、30208取暖费0.025万元、30211差旅费1.28万元、30213维修（护）费0.20万元、30216培训费0.20万元、30217公务接待费0.30万元、30226劳务费1.00万元、30227委托业务费0.3万元、30229福利费0.018万元、30231公务用车运行维护费1.00万元；按部门预算支出经济分类科目项目支出1.00万元分别是：302商品和服务出支1.00万元：30224被装购置费1.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目， 金额为0万元，无此类项目支出。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项，无功能科目分组，无配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金4.8万元。
七、预算收支增减变化情况说明
本年预算收支共136.99万元，其中基本预算收支135.99万元，占总预算收支99.27%，项目预算支出1.00万元，占总预算收支0.73%。本年预算收支136.99万元与上年预算收支125.76万元相比，增加11.23万元，增幅8.93%。
1、2019年基本支出预算收支135.99万元，2018年基本支出预算收支116.26万元，与上年相比增加19.73万元，增幅16.97%，其主要原因是规范津补贴和政策增资增加人员工资支出。
2、2019年项目支出预算收支1万元，2018年项目支出预算收支9.00万元，与上年相比减少8万元，减幅-88.89%其主要原因是地方财政资金困难，核减防汛、水库运行维护、抗旱经费共8万元，导致项目支出预算收支较上年减少较大。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算收支4.3万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费预算0元，公务用车运行费预算1.2万元，公务接待费3.1万元，2018年三公经费预算收支4.5万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费预算0元，公务用车运行费预算1.3万元，公务接待费3.2万元。 2019年“三公”经费预算收支4.3万元与2018年“三公”经费预算收支4.5万元相比，减少0.2万元，减幅-4.44%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，反对铺张浪费制止奢侈浪费，压缩开支，控制“三公”经费支出，有效降低行政成本。
1、2019年“三公”经费预算数中，公务用车运行费预算1.2万元，与2018年公务用车运行费预算1.3万元相比，减少0.1万元，减幅-7.69%，其原因是减少公务用车次数，控制支出。
2、2019年“三公”经费预算数中，公务接待费预算3.1万元，与2018年公务接待费预算3.2万元相比，减少0.1万元，减幅-7.69%，其原因是减少公务接待次数，控制陪同人数，减少支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和党中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年度需要按照原用途继续使用的滚存资金
年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
（二）机关运行经费安排
镇康县南伞水库管理局属事业单位，不涉及机关运行经费，但预算安排事业运行经费6.043万元，主要用于办公费1.00万元，印刷费0.3万元，手续费0.025万元、电费0.15万元、邮电费0.25万元、差旅费1.275万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元，劳务费1.0万元，委托业务费0.3万元，取暖费0.025万元，福利费0.018万元，公务用车运行维护费1.0万元。与上年安排6.043万元相比，无增减变化。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。目前公开2018年末的国有资产占用情况，截至2018年12月31日末固定资产总额2319.57万元，其中：房屋125.75万元，车辆17.39万元；其他固定资产2176.43万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年部门共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金1.00万元。其中，重点项目1个，预算安排项目资金1.00万元，编制绩效指标1个。
总体绩效目标：2018年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好南伞水库工程管理工作
1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。
2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在整改复耕方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。
3.搞好水库多种经营开发管理工作。依靠现有的水土资源优势，继续加大开发水库闲置用地，种植坚果、桃子等经济林果，继续做好工业园区和县城的生产生活供水工作，为推动县域经济发展服好务;坚持以水资源的开发与利用为根本寻找新的经济增长点，不断增强水库经济实力。
4. 继续加紧跟进水库病除项目报批工作。争取南伞水库除险加固工程明年开工建设，上级配套资金早日拨付到位。
5.做好档案管理工作。继续加强档案管理工作，落实档案法有关规定，补充完善相关资料，使档案管理工作规范化、制度化。
6.抓好班子建设，带好队伍。认真落实党风廉政建设责任制，转变工作作风，创新工作思路，进一步增强水库工作的大局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念提升水库管理系统作风建设水平，为圆满完成水库各项工作任务提供强有力的组织保证。
7.加强水库管理人员业务知识培训学习力度，提高管理水库的能力，为水库管理安全运行奠定良好的基础。
8.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
9.继续做好南伞水库综治维稳“水利防恐”工作。
具体分项绩效如下：
1、镇康县南伞水库、蕨坝水库、小龙洞水库2019年抗旱应急经费投入1万元，筹集抗旱物资，抗旱应急能力明显提高，最大限度发挥抗旱应急效益，完成2019年抗旱供水应急工作。
附件：
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