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镇康县中山河水库管理局2019年部门
预算编制说明
目录
第一部分镇康县中山河水库管理局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第二部分镇康县中山河水库管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县中山河水库管理局2019年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、确保工程安全，充分发挥工程效益，开展综合经营，不断提高管理水平。
2、贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；
3、负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
4、负责组织水库工程、建筑物及闸门启闭机等机电设施设备的除险加固、养护修理工作；
5、负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；
6、负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作。
7、承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
根据镇康县机构编制委员会镇编字〔2012〕53号文批复镇康县中山河水库管理局为正科级事业单位，核定人员编制为事业编制8名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制5名；公务用车编制一辆。镇康县中山河水库管理局内设机构：综合办公室、财务室、工程运行管理股。
（三）重点工作概述
2019年重点工作：
一、贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的指示。
二、掌握并熟悉本工程的划规、设计、施工和管理运用等资料，以及上、下游和灌区生产与水库运用有关的情况。
三、进行检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。
四、做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。
五、因地制宜地利用水土资源，开展综合经营。
六、做好水质监测。
七、收水费等。
八、配合当地有关部门制订库区的绿化、水土保持和发展生产的规划。
九、加强职工政治思想工作和技术培训。关心职工生活。
十、经常向群众进行爱护工程、保护水源和防汛保安全宣传教育，结合群众利益发动群众共同管好水库工程。
十一、做好工程保卫工作。
十二、建立健全各项档案，编写大事记。
十三、通过管理运用，积累资料，分析整编，总结经验，不断改进工作。
十四、制订、修订本工程的管理办法及有关规定并贯彻执行。
十五、其他应进行的工作。
二、预算单位基本情况
纳入镇康县中山河水库管理局2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：事业单位1个，即镇康县中山河水库管理局。根据镇康县机构编制委员会镇编字〔2012〕53号文批复镇康县中山河水库管理局为正科级事业单位，核定人员编制为事业编制8名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制5名；公务用车编制一辆。
在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入117.56万元，其中：一般公共预算117.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 117.56万元，其中:本年收入117.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.56万元（本级财力117.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出117.56万元。本级财力安排支出117.56万元，其中，基本支出112.56万元，项目支出5.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按功能科目分组，主要用于2130309水利执法监督92.37万元，2101102事业单位医疗6.67万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.22万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.09万元，2089901其他社会保障和就业支出1.21万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出112.56万元，项目支出5.00万元）。
按部门预算支出经济分类，基本支出112.56万元，分别是：301工资福利支出107.53万元：01基本工资23.60万元，02津贴补贴41.37万元、07绩效工资22.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费12.09万元，30110职工基本医疗保险缴费6.67万元，30112其他社会保障缴费1.43万元；302商品和服务支出10.03万元，其中：01办公费0.90万元、04手续费0.04万元，06电费0.4万元，07邮电费0.08万元，08取暖费0.02万元、11差旅费0.78万元，13维修维护费0.2万元，26劳务费1.5万元，29福利费0.014万元、31公务用车运行维护费1.10万元。
部门预算支出经济分类项目支出：
（302商品和服务支出）5.00万元，支出项目为：30299其他商品和服务支出5.00万元。
按政府预算支出经济分类基本支出112.56万元，分别是：505对事业单位经常性补助112.56万元（01工资福利支出107.53万元、02商品和服务支出5.03万元）；政府预算支出经济分类项目支出5.00万元，分别是：505对事业单位经常性补助5.00万元（02商品和服务支出5.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目， 金额为0万元，无此类项目支出。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项，无功能科目分组，无配套事项支出。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
根据镇康县人民政府关于《镇康县水务局关于请求给予批准镇康县中山河水库管理局成立独立核算单位的请示》（镇政水请〔2018〕42号）批复要求，镇康县中山河水库管理局作为一级预算单位于2019年开始编制部门预算开始独立核算。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县中山河水库管理局2019年三公经费预算为公务接待费1.5万元，公务用车运行费2.00万元，无其他“三公经费”开支项目，2018年没有独立预算部门“三公经费”。
（二）部门基本支出预算增减变动情况及原因说明
镇康县中山河水库管理局2019年部门预算支出117.56万元，其中：基本支出112.56万元，2018年没有独立预算部门基本支出。
（三）部门项目支出预算增减变动情况及原因说明
镇康县中山河水库管理局2019年部门预算支出117.56万元，其中：项目支出5.00万元，2018年没有独立预算部门项目支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、其他商品和服务支出5.00万元，指用于中山河水库大坝安全监测及水情测报和快艇费用项目支出。
（二）机关运行经费安排
镇康县中山河水库管理局2019年机关运行经费预算5.03万元，主要用于办公费0.9万元，,手续费0.04万元、电费0.4万元、邮电费0.08万元、差旅费0.78万元、维修（护）费0.2万元、劳务费1.5万元，取暖费0.02万元，福利费0.014万元，公务用车运行维护费1.1万元。镇康县中山河水库管理局2019年开始独立核算，2019年开始做部门预算，机关运行经费支出没有对比数据。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年镇康县中山河水库管理局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排资金5万元。其中，重点项目0个，预算安排项目资金0万元，编制绩效指标0个。
镇康县中山河水库管理局
2019年2月25日
监督索引号53092400243500111
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