监督索引号53092400233201000

镇康县水务局2018年度部门决算情况公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇康县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（5）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

（7）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

（8）负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（10）负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

（11）承办镇康县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年按照国家水行政的方针、政策和法规，开展好水利各项常规工作，继续深入研究上级水利部门政策导向，准确把握资金动态，稳步推进在建工程建设和狠抓项目前期工作建设，抓住施工黄金季节，强抓今冬明春农田水利工程建设，结合全县脱贫攻坚工作，加大饮水工程建设，坡耕地建设，水资源管理及河长制工作，稳步推进防汛抗旱工作，确保了水利工作有效推进，脱贫饮水基础设施有保障，大部分工作取得一定成效，发挥工程效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

镇康县水务局于1978年7月28日成立镇康县水利电力局，1995年10月13日更名为镇康县水利水电局，2002年1月16日更名为镇康县水利局，2010年组建镇康县水务局，为镇康县人民政府工作部门，正科级。内设8个机构，为股级。即：综合办公室、 水政水资源股、水土保持办公室、镇康县防汛抗旱指挥部办公室、水电股、水政监察大队、质检站、河长制办公室。内设计机构在原基础上增加两个股室，编制从原水库及各股室进行调配。

纳入水务局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.镇康县水务局（属行政单位）

2.镇康县中山河水库管理局（属事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

水务局2018年末实有人员编制51人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含中山河水库8人，参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县水务局2018年度收入合计86128201.54元。其中：财政拨款收入53334000.30元，占总收入的61.92%，比上年同期增5.32%，主要原因是国家发展需要，加大对地方扶持力度，投入上级专项预算资金及政策性增资资金，较上年相比资金收入增加；上级补助收入0元，占总收入的0%，主要原因是无上级补助收入；事业收入0元，占总收入的0%，主要原是无事业收入；经营收入0元，占总收入的0%，主要原是无经营收入；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，主要原是无附属单位缴款收入；其他收入32794201.24元，占总收入的38.08%，比上年同期增加20.11%，主要原因是通过拓宽资金来源渠道，积极争取各项资金，对各渠道资金进行投入工程建设，增加其他收入。

二、支出决算情况说明

镇康县水务局2018年度支出合计71994979.97元。其中：基本支出7070700.30元，占总支出的9.82％，比上年同期增15.86%，主要原是国家政策性增资和人员支出增加，加大基本支出；项目支出64924279.67元，占总支出的90.18％，比上年同期减少6.78%，主要原是项目资金下达靠后，当年下达项目资金出现结转下年实施情况，减少项目支出资金，与上年相比项目支出减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期一致，与增减变动，主要原无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7070700.30元。与上年支出6102556.48元对比，增15.86%,主要原因分析主要原是国家政策性增资和人员支出增加，加大基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6475941.80元,占基本支出的91.59％；对个人和家庭补助收入191008.5元,占基本支出的2.70％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费403750元,占基本支出的5.71％。人均使用日常公用经费7617.92元/年.人。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64,924,279.67元。与上年69651244.05元对比减少4726964.38元，减少6.78%,主要原是项目资金下达靠后，当年下达项目资金出现结转下年实施情况，减少项目支出资金，与上年相比项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

2049901其他公共安全支出87.73元；2110799其他风沙荒漠治理支出2205711.63元；2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出203693.24元；212999其他城乡社区支出11205元；2130301行政支出9492.40元；2130305水利工程建设35169864.90元；2130306水利工程运行与维护467883.05元；2130308水利前期工作1142664.13元；2130310水保持6130777.89元；2130314防汛761623.55元；2130315抗旱10000.00元；213335农村人畜饮水10798037.79元；2130399其他水利支出1844910.39元；2136999其他重大水利建设基金支出41246.26元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出36796391.70元,占本年支出合计的51.11%。与上年30,102,428.12对比增加6693963.58元，增比22.24%,主要原因是政策性增资增加财政预算收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出818159.8元。占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于水务局机关事业单位养老保险缴费支出。

2.节能环保支出684082.57元占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于2017年石漠化综合治理项目支出，

3.城乡社区支出11205元占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2017年镇康县南捧河小流域治理工程支出。

4.农林水支出35282944.33元占一般公共预算财政拨款总支出的95.89%。主要用于2130301款行政支出2175966.90元：即人员经费支出1972724.5元，日常公用经费支出193750.00元，非税收入安排工作经费支出9492.40元；

2130304款水利行业业务管理支出155831.00元：即人员经费支出155831.00元；

2130305款水利工程建设支出5041151.46元即：办公经费8371.63元，农村饮水项目维修维护100000.00元，界河二期治理工程支出2391590.37元，2016年南汀河治理支出55747.73元，农田水利建设资金支出1059201.59元，中小河流治理项目支出1426240.14元；

2130306款水利工程运行与维护支出467883.05元：即水库维修维护费17883.05元，公益性水利工程维修维护450000.00元；

2130308款县级水利前期工作支出577860.11元；

2130309款水利执法监督支出1786133.00元：即人员经费1696133.00元，日常公用经费90000.00元；

2130310款水土保持支出6130777.89元：即2017年南捧河小流域坡耕地治理4494764.99元，2018年勐捧河小流域坡耕地治理1636012.90元；

2130314款防汛项目支出627962.85元：即办公费10000.00元，维修维护费270146.85元，2017年山洪灾害项目267816.00元；2130315款抗旱经费支出10000.00元；

2130316款农田水利支出6127081.71元：即农田水利建设项目1357878.49元，切块资金高效节水项目3700372.96元，水利切块资金农田水利维修维护1068830.26元；

2130317款水利技术推广支出2144102.00元：即人员经费2024102.00元，日常公用经费120000.00元；

2130335款农村人畜饮水支出8195503.97元：即2016年农村人畜饮水安全项目省级支出2140982.05元，2016年农村人畜饮水安全项目中央支出1310329.22元，2017年农村人畜饮水安全项目2072000.00元，2018年农村人畜饮水安全项目2672192.70元；

2130399款其他水利支出1842690.39元：即水资源费项目支出123597.00元，2018年中央水利发展资金项目支出1719093.39元（其中：2018年中央水利发展资金水土保持重点工程支出1248643.2元，2018年中央水利发展资金高效节水灌溉等农田水利建设项目180000元，2018年中央水利发展资金山洪灾害防治项目40500元、2018年中央水利发展资金河长制项目250000元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为140000.00元，支出决算为35325.79元，完成预算的25.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为5325.79元，完成预算的6.66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制行政成本支出，执行厉行节约，其次资金来源困难，车辆修理费多数为欠债，不在决算数中反应，大部分接待费在项目管理费的待摊投资中支出，不在公用经费中列支，导致财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35325.79元比2017年支出117414.00元减少82090.21元，下降69.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少30000.00元，下降50%；公务接待费支出决算减少52090.21元，下降90.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制行政成本支出，执行厉行节约，其次资金来源困难，车辆修理费多数为欠债，不在决算数中反应，大部分接待费在项目管理费的待摊投资中支出，不在公用经费中列支，导致财政拨款“三公”经费支出决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占84.92%；公务接待费支出5325.79元，占15.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出30000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水务局水利工程建设、项目前期、水政水资源、河长制、防汛、抗旱等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5325.79元。其中：

国内接待费支出5325.79元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水务局日常工作检查和防汛工作检查产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

镇康县水务局2018年度政府性基金财政拨款收入合计0元。其中：基本支出收入0元，占总收入的0%，与上年同期一致，无增减变动，主要原因分析无政府性基金财政拨款基本收入支出; 项目支出收入0元，占总收入的0%，比上年同期减少7846933.33元，下降100%，主要原因是2018年无政府性基金财政拨款项目收入。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

镇康县水务局2018年度政府性基金财政拨款支出合计244939.5元。其中：基本支出0元，占总支出的0%，与比上年同期一致，无增减变动，主要原因分析无政府性基金财政拨款基本收入支出; 项目支出244939.50元，占总支出的100%，比上年同期减少7451132.21元，下降96.82%，主要原因是2018年无政府性基金财政拨款项目收入，无当年政府性基金财政拨款项目支出，以上支出为上年结转支出。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇康县水务局2018年机关运行经费支出403750.00元，与上年支出428,654.00元对比，减少24904.00元,下降5.91%，主要原因是严格控制行政成本支出，执行厉行节约，其次资金来源困难，尽量减少经费支出。水务局机关运行经费主要用于办公费3826.00元、印刷费22445.30元、水费3909.7元、电费7504.80元、邮电费10119.10元、维修维护费1850.00元、培训费22910.00元、公务接待费1690.00元、劳务费37085.94元、公务用车运行维护费30000.00元、其他交通费用128528.60元、其他商品和服务支出6956.87元等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，镇康县水务局2018年资产总额793802999.68元，其中，流动资产291146801.30元，固定资产100370670.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程402279399.34元，无形资产1116000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加198231259.49元，其中固定资产增加96844384.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

本年度完成本单位各预算科目核算工作，完成人员53人工资、运行经费收支管理，12项收入86,128,201.54元的核算，完成人员工资及运行经费及项目支出71,994,979.97元核算，重点是对2018年当年财政拨款指标的边境转移支付饮水7860000.00元，2018年农村安全饮水巩固提升项目7250000元、2018年中央水利发展资金项目15640000元；2018年水生态治理中小河流治理项目（2018年坡耕地项目勐捧、忙丙马鞍山点）10187500元、2018年重点区域生态保护与修复工程（2018年石漠化治理工程）4925800元和其他收入指标南汀河治理化解债务资金2161667.42元、茶家寨水库工程建设29500000.00元，小水井饮水1132533.82元进行绩效评价。机关运行经费支出403,750.00元，人均保障支出7617.92元，完成往来款核算、固定资产和在建工程核算及净资产的核算工作，完整反应本单位预算收支工作。

通过对本单位人员及项目运行及建设经费支出，保障单位各项工作正常运行，工程如期顺利推进，民生安定，降低社会风险和社会矛盾激化，发挥较好效益。但从部门为主题开展的重点项目绩效评价结果上看，存在评价法，评价范围、目的、概念模糊不清，目标不明确，建议下一步多注重此方面绩效工作培训，明确思路、补短空缺、补短板，将绩效工作规范完善。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费：指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

资本性支出：是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 水务局2018年度决算公开表.xls

监督索引号53092400233201111