监督索引号53092400233401000
镇康县南伞水库管理局2018年度部门决算公开情况说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、项目支出概况表
十一、项目支出绩效自评表
十二、项目绩效目标管理表
十三、部门整体支出绩效自评报告
十四、部门整体支出绩效自评表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分镇康县南伞水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好南伞水库工程管理工作，做好工程运行管理，防汛抗旱工作，水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。继续加紧跟进水库病除项目报批工作。争取南伞水库除险加固工程开工建设，做好水库饮用水水源保护开展工作，取得良好效益。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县南伞水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：镇康县南伞水库管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县南伞水库管理局2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县南伞水库管理局2018年度收入合计146222.40元。其中：财政拨款收入1255697.40元，占总收入的85.88%，比上年同期增13.96%，主要原因政策性增资及调整工资标准增减财政补助收入；上级补助收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因是无上级补助收入；事业收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因是无事业收入；经营收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原是无经验收入；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，比上年同期增/减0%，主要原因是无附属单位缴款收入；其他收入206525.00元，占总收入的14.12%，比上年同期增100%，主要原上年无其他收入，本年度通过积极争取，增加其他收入。
二、支出决算情况说明
镇康县南伞水库管理局2018年度支出合计2141157.90元。其中：基本支出1409852.46元，占总支出的65.85％，比上年同期增37.06%，主要原因是国家政策性调标增资，增加基本支出；项目支出731305.44元，占总支出的34.15％，比上年同期增54.46%，主要原因是争取项目资金落实，支出建设资金；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增/减0%，主要原因是无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障本事业单位等机构正常运转的日常支出1266527.46元。与上年1028601.11对比，增加237926.35元，主要原因是国家政策性调标增资和公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出元1113117.40元，占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出235380.06元，占基本支出的7.27％，人均年支出公用经费9205.51元，人均支出工资支出11311.74元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障本事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731305.44元。与上年
472451.57元对比增加258853.87元, 主要原因是争取项目资金落实，支出建设资金。具体项目开支及开展工作情况为;2130305水利工程建设支出332149.74元，2130306水利工程运行与维护支出70231.66元，2130308水利前期工作支出55597.00元，2130309水利执法监督支出89117.87元，2130314防汛支出5343.30元‘2130315支出30000.00元，2130316农田水利支出148865.87元’。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出
1570797.56元,占本年支出合计的73.36%。与上年1105547.81元对比增加465249.75元,主要原因分析是国家政策性调标增资，和本年支出上年财政结转资金，增加预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相一般公共服务（类）关支出情况；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。无相关支出情况；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。无相关支出情况；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；
5.社会保障和就业支出144746.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位养老保险费；
6.农林水支出1426051.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。主要用于人经费1029726.00元，日常公用经费92055.06元；项目支出304,270.10元，其中：2130305水利工程建设支出332149.74元，2130306水利工程运行与维护支出70231.66元，2130308水利前期工作支出55597.00元，2130309水利执法监督支出89117.87元，2130314防汛支出5343.30元‘2130315支出30000.00元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45000.00元（其中：公务用车运行维护费13000元，公务接待费32000.00万元），支出决算为15667元，完成预算的34.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000.00元，完成预算的59.17%；公务接待费支出决算为5667.00元，完成预算的17.71%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约，控制成本支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加4503元，增长40.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5000.00元，增长50%；公务接待费支出决算减少497元，下降18.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格控制行政成本支出，执行厉行节约执行不到位，其次是车辆使用年限较长，老化程度高，修理费增加，导致“三公”经费与上年相比增加。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000.00元，占63.83%；公务接待费支出5667.00元，占36.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支及开展工作情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10000.00元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。
公务用车运行维护支出10000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库工程运行管理和防汛抗旱应急所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5667元。其中：
国内接待费支出5667元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水库工程管理检查和防汛抗旱安全检查相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一)政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据
(二)政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县南伞水库管理局属事业单位，2018年无机关运行经费，但发生保障事业运行经费支出92055.06元，与上年47894.97元对比增加44160.09元,主要原因是维修维护费、劳务费、车辆经费增大。事业运行经费主要用于办公费14081元、印刷费830元、 手续费23元、水费2000.00元、电费1919.26元、邮电费2417.06元、差旅费 6693.00元、 维修(护)费17169元、 公务接待费5667.00元、劳务费 30485.74元、 公务用车运行维护费 10000.00元、 其他交通费用770元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，镇康县南伞水库管理局资产总额25450732.18元，其中，流动资产2252618.85元，固定资产
23195690.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7580元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增276131.33元，其中固定资产减少5000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
25450732.18 |
2252618.85 |
23195690.19 |
1257502.02 |
173868.00 |
0 |
21764320.17 |
7580.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
本年度完成本单位各预算科目核算工作，完成人员10人工资、运行经费收支管理，1个项目收入30000元核算，完成人员工资及运行经费及项目2141157.90元支出核算，其中，事业运行经费支出50000.00元，人均保障支出5000.00元，完成往来款核算、固定资产和净资产的核算工作，完整反应本单位预算收支工作。
通过对本单位人员及项目运行及建设经费支出，保障单位各项工作正常运行，工程如期顺利推进，民生安定，降低社会风险和社会矛盾激化，发挥较好效益。
从部门为主题开展的重点项目绩效评价结果上看，存在评价法，评价范围、目的、概念模糊不清，目标不明确，建议下一步多注重此方面绩效工作培训，完善规范绩效工作。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包
括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科
目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费：指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400233401111
滇公网安备53092402000102号