监督索引号53092400233301000
镇康县四楞坝水库工程管理局2018年度
部门决算公开情况说明
目录
第一部分 镇康县四楞坝水库工程管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
(详见附件10-14)
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县四楞坝水库工程管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
确保水库工程安全，充分发挥工程效益，不断提高管理水平，更好地为农业、工业生产和城乡人民生活服务，在管护好工程的前提下，充分利用工程资源，因地制宜开展综合经营。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年镇康县四楞坝水库工程管理局的主要工作任务：开展水库工程运行调度、进行水库建筑物维修养护，保证工程安全运行；开展多种经营，积极组织非税收入征缴工作；开展水库水源地保护工作；完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县四楞坝水库工程管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：
1.镇康县四楞坝水库工程管理局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县四楞坝水库工程管理局2018度收入合计993964.64元。其中：财政拨款收入993964.64元，占总收入的100%，比上年同期增加56238.96元,增加6%，造成财政拨款收入增加的主要原因是人员工资基数调增；上级补助收入0元，占总收入的0%，2018年无上级补助收入；事业收入0元，占总收入的0%， 2018年无事业收入；经营收入0元，占总收入的0%， 2018年无事业收入；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%， 2017年无附属单位缴款收入；其他收入0元，占总收入的0%，比上年同期减少1069616.41元,减少100%，2018年其他收入项为2018年年终决算账务调整调入,2018年部门无其他收入项。
二、支出决算情况说明
镇康县四楞坝水库工程管理局2018年度支出合计1027388.66元。其中：基本支出979278.66元，占总支出的95％，比上年同期增加9.6%，造成基本支出增加的主要原因是工资福利支出基数调增；项目支出48110.00元，占总支出的5％，比上年同期减少36.7%，项目支出减少的原因是资金来源科目及支出科目调整；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，2017年无此三项支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出979278.66元。与上年对比增加85871.07元,增加的主要原因是人员工资基数调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48110.00元。与上年对比减少27949.00元,减少的主要原因是资金来源科目及支出科目调整。具体项目开支2130306水利工程运行与维护，支出金额：38810.00元，主要用于四楞坝水库工程运行与维护；2130309水利执法监督，支出金额：1720.00元，主要用于劳务费开支；2130314防汛，支出金额：7580.00元，主要用于四楞坝水库工程防汛劳务费及邮电费；各项目都按预算要求组织实施，水利工程运行与维护项目已竣工验收。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1019808.66元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加76464.93万元,主要原因为人员工资基数调整增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出112596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。全部为基本养老保险缴费支出。
2.农林水支出907212.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%；主要用于镇康县四楞坝水库工程管理局的人员经费和公用经费（水库工程管理、运行调度支出）。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52000.00元，支出决算为17114.81元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17114.81元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年无公务接待支出，单位本着节约高效的原则缩减三公经费开支。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1621.31元，下降8.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年同期一致，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少1621.31元，下降8.7%；公务接待费支出决算0元，无上年同期一致，无增减变动。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度公务用车运行与维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17114.81元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出17114.81元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出17114.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇康县四楞坝水库工程管理局水库工程管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0元。其中：
国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇康县四楞坝水库工程管理局发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无主要用于国外发生的接待支出。
五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明
(一) 政府性基金财政拨款收入情况
2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
(二) 政府性基金财政拨款支出情况
2018年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。
六、财政专户管理资金收支决算情况说明
2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2018年无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
117339658.86 |
5475743.67 |
1787172.79 |
556312.00 |
109520429.40 |
1 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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截至2018年12月31日，镇康县四楞坝水库工程管理局资产总额117339658.86元，其中，流动资产5475743.67元，固定资产111863914.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19226.91元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值50000.00元，实现资产使用收入12000.00元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
2018年度镇康县四楞坝水库工程管理局的主要支出为工资支出及日常公用经费支出；根据与去年同期指标及与年初预算指标对比分析，本单位2018年各项经费开支都按批复预算实施，三公经费有所减少，四楞坝水库工程运行管理各项工作及上级安排的其他工作都按要求按质按量完成，各方面工作正常开展，全面完成了单位年度工作绩效考核任务。
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位2018年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400233301111
附件：镇康县四楞坝水库工程管理局 2018年决算公开.xls
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滇公网安备53092402000102号