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镇康县南伞水库管理局2020年部门预算公开
目录
第一部分镇康县南伞水库管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门汇总预算
十一、预算收支增减变化情况说明
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
第二部分 南伞水库管理局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
镇康县南伞水库管理局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。
（二）机构设置情况
镇康县南伞水库于1978年组建为南伞水库管理所，1995年8月成立镇康县南伞水库管理局，机构级别为二级局，隶属镇康县务局管理。2004年8月经水管体制改革后，确定为准公益性事业单位，核定事业编制15人，后因工作需要，人员编制调剂中山河水库管理局3人，调剂镇康县水务局河长制办公室1人，目前实有人员编制11人。2005年4月，管理局人事和经费从县水务局分离出来，成为县财政全额拨款的独立核算事业单位，财务制度执行政府会计制度，财政对口管理业务股室为农业股。下设“二股一室”，即工程管理股、经营管理股、综合办公室，主要承担南伞和蕨坝两个水库的各项管理工作。
（三）重点工作概述
2020年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水库各项工作。
1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。
2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在整改复耕方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。
3. 继续加紧跟进水库病除项目建设工作。争取南伞水库除险加固工程顺利竣工。
4.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入140.10万元，其中：一般公共预算财政拨款140.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.08万元。部门财务总收入与上年136.99万元对比，增加3.11万元，增幅2.27%，增加的主要原因是由国家政策性增资，增加工资人员工资收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 140.10万元，其中:本年收入140.10万元，上年结转6.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.10万元（本级财力140.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年136.99万元相比，增加3.11万元，增幅2.27%，增加的主要原因是由国家政策性增资，增加工资人员工资收入。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 140.10万元。财政拨款安排支出 140.10万元，其中：基本支出138.10万元，与上年135.99万元对比增加2.11万元，增幅1.55%，增加的主要原因是国家政策性调增人员工资及各项保险保障,导致基本支出增加；项目支出2.00万元，与上年1.00万元对比增加1.00万元，增幅100%，主要原因是项目投入比上年增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于南伞水库2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.82万元，2089901 其他社会保障和就业支出1.57万元，2101101 事业单位医疗8.34万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.46万元，2130309 水利执法监督人员工资及公用经费114.91万元，2130314防汛1.00万元，2130315抗旱1.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出138.10万元，项目支出2.00万元）。
按部门预算支出经济分类科目基本支出138.10万元，分别是301工资福利支出132.1万元：30101基本工资33.13万元、30102津贴补贴34.85万元、30107绩效工资40.93万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费12.82万元、30110职工基本医疗保险缴费8.34万元、30112其他社会保障缴费2.03万元，302商品和服务出支6.0万元：30201办公费1.00万元、30202印刷费0.02万元、30204手续费0.01万元、30206电费0.50万元、30207邮电费0.40万元、30211差旅费1.00万元、30213维修（护）费0.80万元、劳务费1.27万元、30231公务用车运行维护费1.0万元；按部门预算支出经济分类科目项目支出2.00万元，分别是：302商品和服务出支2.00万元：30213维修（护）费2.00万元。
按政府预算支出经济分类基本支出138.10万元，分别是：505对事业单位经常性补助138.10万元：50501工资福利支出132.10万元、502机关商品和服务支出6.00万元； 政府预算支出经济分类项目支出2.00万元，即是：50502商品和服务支出2.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购6个项目（其中：办公电脑1项、打印机1项、割草机1项、家具用具1项、发电机1项、抽水机1项），采购预算资金5.8万元（其中：办公电脑1.6万元、打印机0.2万元、割草机1.00万元、家具用具1.00万元、发电机1.00万元、抽水机1.00万元）。
七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
镇康县南伞水库管理局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，较上年4.3万元减少0.2万元，下降4.65%，减少主要的原因是严格执行中央八项规定，控制厉行节约成本，减少耗能支出，导致本年“三公”经费较上年有所减少。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县南伞水库管理局2020年因公出国（境）费预算数为0万元，本年与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
镇康县南伞水库管理局2020年公务接待费预算为3.0万元，较上年减少0.1万元，下降3.23%，国内公务接待批次为14次，共计接待70人次。公务接待费预算数比上年减少的原因主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数，控制陪同人数，减少支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县南伞水库管理局2020年公务用车购置及运行维护费为1.1万元，较上年减少0.1万元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费1.1万元，较上年减少0.1万元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。其下降原因是严格厉行节约规定，严控节能耗能消耗，减少车辆支出，节约开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好南伞水库工程管理工作，重点做好南伞水库、蕨坝水库、小龙洞水库蓄水调度，防汛抗旱应急处理、维修维护、水源地保护工作、重点完成南伞水库除险加固工作。
1、2020防汛项目，主要完成南伞水库、蕨坝水库、白岩小龙洞水库应急度汛工作，储备防汛物资编织袋500只、铁锹50把，确保水库下游度汛安全，保证水库上下游人民群众的安全生产生活条件。
2、2020年抗旱经费项目，坚持先保生活后保生产的原则，保障受益人口3.5人，购买抗旱物资1批、维护抗旱应急水库3座，完成2020年抗旱供水应急工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
年初结转结余：指单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年度需要按照原用途继续使用的滚存资金
年末结转结余：指单位当年预算工作目标已完成，或因故已终止，剩余的滚存资金。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
政府预算：政府预算是按照一定的法律程序编制和执行的政府年度财政收支计划，是政府组织和规范财政分配活动的重要工具，在现代社会，它还是政府调节经济的重要杠杆。
部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县南伞水库管理局属事业单位，无机关运行经费，但安排事业运行经费5.00万元，主要用于办公费1.00万元、印刷费0.02万元、手续费0.01万元、电费0.50万元、邮电费0.40万元、差旅费1.00万元、维修（护）费0.80万元、劳务费1.27万元,与上年5.04万元相比，减少0.04万元，下降0.79%，其主要原因是严格控制支出费用，节约支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。目前公开2019年末的国有资产占用情况，截至2019年12月31日末固定资产总额2319.99万元，其中：房屋125.75万元，车辆17.38万元；其他固定资产2176.86万元。
十、部门汇总预算
本部门无二级预算单位，不是汇总单位。
十一、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要的原因
2020年年初预算安排基本支出138.10万元，比上年135.99万元增加2.11万元，增幅1.55%。其中：工资福利支出132.10万元，与上年129.95万元相比，增加2.15万元，增幅1.65%，主要原因是国家政策性增资，人员工资增加核算；商品和服务支出6.00万元，与上年6.04万元相比减少0.04万元，减幅0.66%，主要原因是减少部分福利费核算，导致商品和服务支出减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年项目支出2.00万元，比上年1.0万元，增加1.0万元，增幅100%,主要原因是需保障水库防汛抗旱应急支出，增加应急经费项目预算。
十二、镇康县财政2020年预算重点领域财政项目公开
本单位无预算重点领域财政项目。
镇康县南伞水库管理局
2020年6月19日
监督索引号53092400233400111
滇公网安备53092402000102号