监督索引号53092400233201000

　　镇康县水务局2019年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 镇康县水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 镇康县水务局2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 镇康县水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

　　2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

　　3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

　　4、负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

　　5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

　　6、负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

　　7、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

　　8、负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　9、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

　　10、负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

　　11、承办镇康县人民政府交办的其它事项。

　　行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、2019年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水利各项工作，继续深入研究上级水利部门政策导向，准确把握资金动态，稳步推进在建工程建设和狠抓项目前期工作建设稳步推进帮东河水库、茶家寨水库、金场坝水库、南伞河、界河二期等重大水利工程建设，力争完成茶家寨水库、界河二期工程竣工验收。

　　2.积极推进田头寨水库、茶山脚水库、轩干河勐捧老街子至勐堆大岔河段、南捧河班海至凤尾关岔段、勐堆河、重大项目前期工作，完成界河二期（红石头河、板桥河）项目落地开工建设。

　　3.抓紧抓实水务常规工作（防汛抗旱、河长制、河道采砂、水土保持、水政执法、水资源管理等）。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入镇康县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：镇康县水务局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　镇康县水务局部门2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　镇康县水务局部门2019年度收入合计26057.74万元。其中：财政拨款收入8182.73万元，占总收入的31.40%，比上年同期增加53.42%，增加的主要原因是因国家发展需要，加大对地方扶持力度，投入上级补助资金及政策性增资，收入与上年相比资金收入增加。上级补助收入0万元，比上年同期增减无变化，主要原因无上级补助收入；事业收入0万元，比上年同期增减无变化，主要原因无事业收入；经营收入0万元，比上年同期增减无变化，主要原因无经营收入；附属单位缴款收入0万元，比上年同期增减无变化，主要原因无附属单位缴款收入；其他收入17875.01万元，占总收入的68.60%，比上年3279.42万元同期增加14595.59万元，增加455.07%，主要原因是加大对地方扶持力度，投入上级补助资金，如：帮东河水库上级补助资金增加15000.00万元，导致上年相比其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　镇康县水务局部门2019年度支出合计7616.52万元。其中：基本支出679.89万元，占总支出的8.93％，比上年707.07万元同期减少27.18万元，减幅3.84%，主要原因是机构改革，人员和经费向划出，基本支出减少。项目支出6936.63万元，占总支出的91.07％，比上年6492.43万元同期增加444.2万元，增幅6.84%，主要原因是实施本年开工建设项目支出和继续实施上年结转的项目支出增加，总的项目支出较上年有所增加；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，比上年同期增减无变化，主要原因是无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出679.89万元。与上年707.07万元对比减少27.18万元，减幅3.84%,主要原因是机构改革，人员和经费随外划，导致保障运行日常支出较上年有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出618.27万元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出33.84万元，占基本支出的4.98％。（人均保障支出0.83万元）。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6936.63万元。与上年6492.43万元对比增加444.20万元,增加6.84%，主要原因是国家发展需要，加大对地方扶持力度，投入上级补助资金及政策性增资，较上年相比资金收入有所增加。具体项目开支及开展工作情况如下。

　　项目支出6936.63万元（其中：财政拨款支出4730.08万元、其他资金支出2206.55万元），年末项目结转25245.32万元，其中：财政拨款结转9092.13万元，其他资金结转16153.19万元，具体是：

　　1、2019999款项其他一般公共服务支出136.35万元；

　　2、2110402款项农村环境保护支出742.27万元；

　　3、2110799 款项其他风沙荒漠治理支出111.06万元；

　　4、2129901 款项其他城乡社区支出6.48万元；

　　5、2130305 款项水利工程建设支出2311.56万元；

　　6、2130308款项水利前期工作支出15.00万元；

　　7、2130309 款项水利执法监督支出50.00万元；

　　8、2130310 款项水土保持支出9323.32万元；

　　9、2130314 款项防汛支出47.25万元；

　　10、2130316款项农田水利支出224.47万元；

　　11、2130335款项农村人畜饮水支出1212.99万元；

　　12、2130399款项其他水利支出795.86万元；

　　13、2136999款项其他重大水利工程建设基金支出60.万元；

　　14、2139999款项其他农林水支出291.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　镇康县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5297.16万元,占本年支出合计的69.55%。与上年5333.40万元对比增加36.24万元,主要原因是收支比例不合理，项目支出存在支出上年结转数较大，而本年项目收入存在跨年实施跨年支出情况。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　镇康县水务局2019年一般公共预算财政拨款支出5357.16万元，其中：

　　1.一般公共服务（类）支出136.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于茶家寨、金场坝水库农行贷款利息支出；

　　2.社会保障和就业支出48.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工养老保险单位配套支出；

　　3.卫生健康支出35.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的067%。主要用于职工医疗保障配套支出；

　　4.节能环保支出853.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%。主要用边境转移支付饮水和石漠化综合治理支出；

　　5.城乡社区支出6.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用2017年南捧河小流域坡耕地治理市级配套项目支出；

　　6.农林水支出4276.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用行政运行人员工资及经费保障支出261.66万元，水利工程建设项目支出890.01万元，水利支付监督人员工资及经费保障支出94.70万元，2017年、2018年水土保持项目支出932.33万元，防汛项目支付27.25万元，农田水利支出224.47万元，水利技术推广人员工资及经费186.36万元，农村饮水支出515.18万元，其他水利支出793.69万元，其他农林水2018年石漠化综合治理支出291.00万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　镇康县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为5.17万元，完成预算的38.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算时无因公出国（境）费用，无需进行预算完成对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为5.17万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算数为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制行政成本支出，执行厉行节约，减少接待费支出。其次因工程项目实施范围夸大，地点偏远，车辆使用频繁，加之车辆老化严重，修理费增多，导致“三公”经费与上年相比增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年3.52万元增加1.65万元，增长46.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，预算时无因公出国（境）费用，无需进行预算完成对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加2.17万元，增长72.33%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是工程项目实施范围扩大，地点偏远，车辆使用频繁，加之车辆老化严重，修理费增多，导致“三公”经费与上年相比增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　其中，因公出国（境）费未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出5.17万元，占100%；公务接待费未发生支出，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.17万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于水务局相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　镇康县水务局部门2019年机关运行经费支出27.87万元，与上年40.38万元对比减少12.51万元，减少30.98%,主要原因是机构改革人员变动，人员和经费向外划拨，基本支出减少。部门机关运行经费主要用于水务局各项水利工作开展保障支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，镇康县水务局部门资产总额96253.55万元，其中，流动资产40744.24万元，固定资产28348.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程28866.15万元，无形资产1.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年79077.90万元相比，本年资产总额增加17175.62万元，其中;流动资产增加11629.56万元，固定资产增加18311.03万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少11361.79万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值41.7万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，无政府采购支出情况发生。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

　　本年度完成本单位各预算科目核算工作，完成人员41人工资、运行经费收支管理，16类项目收入26057.74万元核算，完成人员工资及运行经费及项目7616.52万元支出核算，重点是对其他一般公共服务支出136.35万元，农村环境保护支出742.27万元，其他风沙荒漠治理支出111.06万元，其他城乡社区支出6.48万元，水利工程建设支出2311.56万元，水利前期工作支出15.00万元，水利执法监督支出50.00万元，水土保持支出9323.32万元，防汛支出47.25万元，农田水利支出224.47万元，农村人畜饮水支出1212.99万元，其他水利支出795.86万元，其他重大水利工程建设基金支出60.万元，其他农林水支出291.00万元项目支出进行绩效评价。机关运行经费支出27.87万元，人均保障支出0.68万元，完成往来款核算、固定资产和在建工程核算及净资产的核算工作，完整反应本单位预算收支工作。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　镇康县水务局

　　2020年9月18日

　　监督索引号53092400233201111