监督索引号53092400233401000
镇康县南伞水库管理局2019年度部门决算
目录
第一部分 镇康县南伞水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县南伞水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好南伞水库工程管理工作.
1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。
2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在整改复耕方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。
3.搞好水库多种经营开发管理工作。依靠现有的水土资源优势，继续加大开发水库闲置用地，种植坚果、桃子等经济林果，继续做好工业园区和县城的生产生活供水工作，为推动县域经济发展服好务;坚持以水资源的开发与利用为根本寻找新的经济增长点，不断增强水库经济实力。
4. 继续加紧跟进水库病除项目报批工作。争取南伞水库除险加固工程明年开工建设，上级配套资金早日拨付到位。
5.做好档案管理工作。继续加强档案管理工作，落实档案法有关规定，补充完善相关资料，使档案管理工作规范化、制度化。
6.抓好班子建设，带好队伍。认真落实党风廉政建设责任制，转变工作作风，创新工作思路，进一步增强水库工作的大局观念、法治观念、创新观念、效率观念、服务观念和责任观念提升水库管理系统作风建设水平，为圆满完成水库各项工作任务提供强有力的组织保证。
7.加强水库管理人员业务知识培训学习力度，提高管理水库的能力，为水库管理安全运行奠定良好的基础。
8.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
9.继续做好南伞水库综治维稳“水利防恐”工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：镇康县南伞水库管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县南伞水库管理局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，无补充详细信息说明。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县南伞水库管理局部门2019年度收入合计197.92万元。其中：财政拨款收入134.79万元，占总收入的68.10%，与上年146.22万元同期相比减少11.43万元，减幅7.82%，主要原因是国正常保运转经费无法足额全面核算，导致本年与上年对比，预算安排有所减少，上级补助收入0万元，与上年同期相比无增减变化，主要原因是无上级补助收入；事业收入0万元，与上年同期相比无增减变化，主要原因是无事业收入；经营收入0万元，与上年同期相比无增减变化，主要原因是无经营收入；附属单位缴款收入0万元，与上年同期相比无增减变化，主要原因是无附属单位缴款收入；其他收入63.13万元，占总收入的31.90%，与上年20.65万元同期相比，增加42.48万元，增幅205.71%，主要原因是上级部门预拨调拨资金调整，增加其他收入。
二、支出决算情况说明
镇康县南伞水库管理局部门2019年度支出合计187.18万元。其中：基本支出136.58万元，占总支出的72.97％，比上年140.99万元同期减少4.41万元，减幅3.12%，主要原因是本年保险缴费和公用经费申请清算批准使用滞后，无法完成当年缴费及支出工作；项目支出50.60万元，占总支出的27.03％，比上年73.13万元同期减少22.53万元，减幅30.81%，主要原因是上级部门拨入补助资金滞后，当年项目支出无法实施完成；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，与上年同期相比无增减变化，主要原因是无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障南伞水库管理局事业单位正常运转的日常支136.58万元。与上年140.99万元对比减少4.41万元，减3.12%,主要原因是本年保险缴费和公用经费申请清算批准使用滞后，无法完成当年缴费及支出工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.73万元，占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出5.86万元，占基本支出的4.29％，人均保障支出0.59万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障南伞水库为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50.6万元。与上年73.13万元对比减少22.53万元,减幅30.81%，主要原因是上级部门拨入补助资金滞后，当年项目支出无法实施完成。具体项目开支及开展工作情况是：2130309款项水利执法监督实施南伞水库水源地保护项目支付50万元，2130315款项抗旱实施水库闸门及抽水设备维修支出0.6万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出128.72万元,占本年支出合计的68.77%。与上年157.08万元对比减少28.36万元，减幅18.05%，主要原因是本年财政预算支出的保险缴费和公用经费申请清算批准使用滞后，无法完成当年缴费及支出工作，导致本年支出减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出128.72万元，
1.社会保障和就业支出10.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%，主要用于单位部分养老保险及失业保险支出。
2.卫生健康支出8.61万元占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%，主要用于单位部分医疗保险支出
3.农林水支出109.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%，主要用于人员工资和日常公用经费支出109.66万元，用于抗旱维修0.6万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为0.66万元，完成预算的15.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算时无因公出国（境）费用，无需进行预算完成对比分析；公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元，完成预算的14.65%；公务接待费支出决算为0.028万元，完成预算的0.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制行政成本支出，执行厉行节约及中央八项规定，减少不必要的支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年（1.57万元）减少0.91万元，下降57.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.63万元，与上年1.00万元相比，减少0.37万元，下降37%；公务接待费支出0.028万元，与上年0.54万元相比，减少0.512万元，下降94.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制行政成本支出，执行厉行节约及中央八项规定，减少不必要的接待费和车辆经费支出，导致“三公”经费与上年相比减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，无需进行占比分析；公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占95.45%；公务接待费支出0.028万元，占4.24%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.66万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于南伞水库运行管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.028万元。其中：
国内接待费支出0.028万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南伞水库工程建设相关工作，产生的接待批次及人次发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县南伞水库管理局部门2019年机关运行经费支出4.52万元，与上年9.2万元对比，减少4.68万元,减幅50.87%，主要原因是严格控制行政成本支出，执行厉行节约及中央八项规定，减少不必要经费支出。部门运行经费主要用于开展水库运行管理工作发生的办公费、邮电费、电费，差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，南伞水库管理局部门资产总额279.58万元，其中，流动资产156.09万元，固定资产2320.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24.35万元，其中;流动资产减少69.18万元，固定资产增加0.43万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加50万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||||||||
合计 |
1 |
279.58 |
156.09 |
2320.00 |
125.75 |
17.39 |
2176.86 |
50 |
0.76 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，我部门无政府采购支出情况。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
本年度完成本单位各预算科目核算工作，完成10人人员工资及运行经费收支管理核算，2个项目支付50.6万元的核算，完成人员工资及运行经费及项目187.18万元支出核算，其中，基本支出136.58万元，项目支出：南伞水库水源保护项目50.00万元，抗旱维修0.6万元。
通过对本单位人员及项目运行及建设经费支出，保障单位各项工作正常运行，工程如期顺利推进，民生安定，降低社会风险和社会矛盾激化，发挥较好效益。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
镇康县南伞水库管理局
2020年9月18日
监督索引号53092400233401111
滇公网安备53092402000102号