监督索引号53092400233301000
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年度部门决算
目录
第一部分 镇康县四楞坝水库工程管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县四楞坝水库工程管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
确保水库工程安全，充分发挥工程效益，不断提高管理水平，更好地为农业、工业生产和城乡人民生活服务，在管护好工程的前提下，充分利用工程资源，因地制宜开展综合经营。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年镇康县四楞坝水库工程管理局的主要工作任务：开展水库工程运行调度、进行水库建筑物维修养护，保证工程安全运行；开展多种经营，积极组织非税收入征缴工作；开展水库水源地保护工作；完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县四楞坝水库工程管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：镇康县四楞坝水库工程管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年度收入合计125.67万元。其中：财政拨款收入109.70万元，占总收入的87.3%，比上年同期99.40万元增加10.33万元，增加10.36%，造成财政拨款收入增加的主要原因是人员工资基数调增；上级补助收入0万元，占总收入的0%，2019年无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，2019年无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，2019年无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%，2019年无附属单位缴款收入；其他收入15.97万元，占总收入的12.71%，比上年同期增加15.97万元，增加100%，其他收入增加的主要原因为：1、收镇康县水务局转拨2018年公益性水利工程维修养护资金10万元；2、根据县财政局安排将预拨2018年3-12月基本医疗保险、工伤保险、生育保险及失业保险的单位部分资金调收入。
二、支出决算情况说明
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年度支出合计120.38万元。其中：基本支出109.60万元，占总支出的91.04％，比上年同期97.93万元增加11.67万元，增加11.91%，造成基本支出增加的主要原因是工资福利支出基数调增；项目支出10.79万元，占总支出的8.96％，比上年同期4.81万元增加5.98万元，增加124.32%，项目支出增加的主要原因为2019年度根据临财农发〔2017〕181号 2018年公益性水利工程维修养护资金安排的项目增加9.00万元项目支出所致；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，2019年无以上三项支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.60万元。与上年对比增加11.67万元,增加11.91%，增加的主要原因是人员工资基数调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.1％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障镇康县四楞坝水库工程管理局机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.79万元，比上年同期增加5.98万元，增加124.32%，项目支出增加的主要原因为2019年度根据临财农发〔2017〕181号 2018年公益性水利工程维修养护资金安排的项目安排项目支出9.00万元造成；具体项目开支为：2130306水利工程运行与维护，支出金额：0.3万元，主要用于四楞坝水库工程运行与维护；2130314防汛，支出金额：1.49万元，主要用于四楞坝水库工程防汛劳务费；2130399其他水利支出，支出金额：9.00万元，全部用于四楞坝水库2018年水利工程维修养护中央补助项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出104.92万元,占本年支出合计120.38万元的87.16%。与上年对比增加2.94万元，增加2.88%，主要原因为人员工资基数调整增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出8.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出104.92万元的8.20%，主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出7.46万元，2089901其他社会保障和就业支出：1.14万元；
2、卫生健康支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出104.92万元的6.57%，主要用于2101102事业单位医疗6.67万元，2101199其他事业单位医疗支出0.22万元；
3、农林水支出89.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出104.92万元的85.23%，主要用于2130306水利工程运行与维护0.3万元；2130309水利执法监督88.14万元；2130314防汛1.00万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的14.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%,2019年无此项经费支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.53万元，完成预算的13.25%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的16.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年单位本着节约高效的原则缩减三公经费开支；二是单位公务用车购置及运行费支出预算为4.00万元，因单位公务用车为公车改革保留编制保留车辆，使用年限长、车况较差长期停用，所以造成公务用车运行维护费支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的1.71万元减少0.98万元，下降57.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.18万元，下降69.00%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长100%,2018年无公务接待费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2019年单位本着节约高效的原则缩减三公经费开支；二是单位公务用车购置及运行费支出预算为4.00万元，因单位公务用车为公车改革用于保留编制车辆，使用年限长、车况较差长期停用，2019年公务用车运行维护费仅0.53万元，所以公务用车运行维护费支出减少，所以三公经费较2018年出现较大幅度减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%,2019年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占总支出0.73万元的72.60%；公务接待费支出0.2万元，占总支出0.73万元的27.40%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，2019年无车辆购置经费支出；公务用车运行维护支出0.53万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于镇康县四楞坝水库工程管理所需车辆维修费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元。其中：
国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待0人）。主要用于镇康县四楞坝水库工程管理业务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县四楞坝水库工程管理局2019年无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，镇康县四楞坝水库工程管理局资产总额11731.10万元，其中，流动资产558.64万元，固定资产11172.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.86万元，其中;流动资产增加11.07万元，固定资产减少13.93万元，对外投资及有价证券减少0万元，在建工程减少0万元，无形资产减少0万元，其他资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值55.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元（以上车辆处置为根据临沧市公务用车领导小组文件做报废处置，另根据此文件调换配置镇康县四楞坝水库工程管理局公务用车一辆，账面价值：41.70万元，已完成固定资产折旧）；出租房屋120平方米，账面原值10万元，实现资产使用收入1.2万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
11731.10 |
558.64 |
11172.46 |
178.72 |
41.70 |
0 |
10952.04 |
0 |
0 |
0.0001 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
本单位2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
五、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400233301111
滇公网安备53092402000102号