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镇康县南伞水库管理局2021年部门预算公开
镇康县南伞水库管理局2021年部门预算公开目录
第一部分镇康县南伞水库管局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇康县南伞水库管局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
镇康县南伞水库管理局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。
（二）机构设置情况
镇康县南伞水库于1978年组建为南伞水库管理所，1995年8月成立镇康县南伞水库管理局，机构级别为二级局，隶属镇康县务局管理。2004年8月经水管体制改革后，确定为准公益性事业单位，核定事业编制15人，后因工作需要，人员编制调剂中山河水库管理局3人，调剂镇康县水务局河长制办公室1人，目前实有人员编制11人。2005年4月，管理局人事和经费从县水务局分离出来，成为县财政全额拨款的独立核算事业单位，财务制度执行政府会计制度，财政对口管理业务股室为农业股。下设“二股一室”，即工程管理股、经营管理股、综合办公室，主要承担南伞和蕨坝两个水库的各项管理工作。
（三）重点工作概述
2021年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水库各项工作。
1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。
2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在整改复耕方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。
3. 继续加紧跟进水库病除项目建设工作。争取南伞水库除险加固工程顺利竣工。
4.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 127.78万元，其中：一般公共预算127.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年（140.10万元）对比减少12.32万元，减少率8.79%，主要原因分析：一是因工作需要人员调出减少人员经费，其二是为节约资源，压缩公用经费预算指出。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 127.78万元，其中:本年收入127.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款127.78万元（本级财力127.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年（140.10万元）对比减少12.32万元，减少率8.79%，主要原因分析：一是因工作需要人员调出减少人员经费，其二是为节约资源，压缩公用经费预算指出。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 127.78万元。财政拨款安排支出 127.78万元，其中：基本支出125.78万元，与上年(138.10万元)对比减少12.32万元，减少率8.92%，主要原因分析：一是因工作需要人员调出减少人员经费，其二是为节约资源，压缩公用经费预算支出；项目支出2.00万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出125.78万元，分别是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出12.05万元，2101101 事业单位医疗8.36万元，2130309 水利执法监督人员工资及公用经费105.37万元（其中：人员经费100.14万元，公用经费5.23万元）；项目支出2130314防汛1.00万元，2130306水利工程运行与维护1.00万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
镇康县南伞水库管理局无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
镇康县南伞水库管理局无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
镇康县南伞水库管理局无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、采购台式计算机1台，金额0.45万元，采购便携式计算1台，金额0.55万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇康县南伞水库管理局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.17万元，较上年（4.1万元）增加1.07万元，增长26.10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇康县南伞水库管理局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。未预算因公出国（境）费，无需说明。
（二）公务接待费
镇康县南伞水库管理局部门2021年公务接待费预算为2.70万元，较上年（3.0万元）减少0.30万元，下降10%，国内公务接待批次为10次，共计接待58人次。
公务接待费预算数比上年减少的原因主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待次数，控制陪同人数，减少支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇康县南伞水库管理局部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.47万元，较上年（1.1万元）增加1.37万元，增长124.55%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.47万元，较上年（1.1万元）增加1.37万元，增长124.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车运行维护费预算较上年增加的原因是：由于车辆使用年限较长，车辆老化，修理费增加，水库工程运行管理范围扩大，车辆保障使用频繁，燃油费增加，因此公务用车运行维护费预算比上年增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位2021年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般预算支出:是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨人经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
政府预算：政府预算是按照一定的法律程序编制和执行的政府年度财政收支计划，是政府组织和规范财政分配活动的重要工具，在现代社会，它还是政府调节经济的重要杠杆。
部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇康县南伞水库管理局属事业单位，无机关运行经费，但预算事业公用经费，本部门2021年事业运行经费安排4.23万元，主要用于办公费1.00万元、电费0.5万元、邮电费0.6万元、差旅费1.00万元、劳务费1.13万元，与上年（5.00万元）对比减少0.77万元，减少率15.4%，主要原因分析是整体按人均压缩3%减少公用经费预算，执行履行节约，减少经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
镇康县南伞水库管理局2021年预算重点领域政项目文本公开.doc
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