监督索引号53092400233201000

镇康县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用，拟定水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及其他水利规划。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要水域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可，水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.负责防治水旱灾害，承担全县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流及河口的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

8.负责指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

10.负责开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。配合上级部门办理国际河流有关涉外事务。

11.承办镇康县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以镇康县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水利各项工作，继续深入研究上级水利部门政策导向，准确把握资金动态，稳步推进在建工程建设和狠抓项目前期工作建设。

1、稳步推进帮东河水库、茶家寨水库、金场坝水库、南伞河、界河二期等重大水利工程建设，力争完成茶家寨水库、界河二期工程竣工验收。

2.积极推进田头寨水库、茶山脚水库、轩干河勐捧老街子至

勐堆大岔河段、南捧河班海至凤尾关岔段、勐堆河、河外连通工程等重大项目前期工作，完成界河二期（红石头河、板桥河）、南伞水库除险加固项目工程建设。

3.抓紧抓实水务常规工作（防汛抗旱、河长制、河道采砂、水土保持、水政执法、水资源管理等）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即是：镇康县水务局，单位级别为正科级。内设6个机构，分别是：综合办公室、财务室、水资源股（水政法规股、镇康县节水用水办公室）、水土保持办公室（审批股）、水旱灾害防御股、水利水电股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制35人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计9042.93万元。其中：财政拨款收入1767.05万元，占总收入的19.55%，比上年（8182.73万元）同期减78.41%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款上级补助资金比上年减少6415.68万元，导致本年财政拨款收入比上年同期减少78.41%；政府性基金预算财政拨款收入7030万元，占总收入的77.74%，比上年同期增100%，主要原因分析：本年通过积极向上争取，争取抗疫特别国债南伞河道治理项目资金7030万元，上年未争取到此类项目资金，导致与上年同期相比增加100%；上级补助收入0万元，占总收入的%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入245.88万元，占总收入的2.72%，比上年（17875.01万元）同期减98.62%，主要原因分析：本年帮东河水库项目资金未纳入本单位核算，加之其他渠道争取的项目资金减少，共减少其他收入17629.13万元，导致本年与上年同期相比减98.62%。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计17529.57万元。其中：基本支出656.02万元，占总支出的3.74％，比上年（679.89万元）同期减3.51%，主要原因分析：因本年公用经费相应压缩，基本支出中人员经费支出比上年减少23.87万元，导致基本支出比上年同期减3.51%；项目支出16873.55万元，占总支出的96.26％，比上年（6936.63万元）同期增143.25%，主要原因分析：本单位项目实施进度完工，按工程进度拨付工程款，项目支出增加9936.92万元，导致本年项目支出比上年同期增143.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期增减无变化，主要原因分析：本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出656.02万元。与上年同期679.89万元相比减3.51%,主要原因分析：因本年公用经费相应压缩，基本支出中人员经费支出比上年减少23.87万元，导致基本支出比上年同期减3.51%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出610.19万元（其中：平均工资福利支出14.19万元），占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54.93万元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16873.55万元。与上年同期6936.63万元相比增143.25%,主要原因分析：本单位项目实施进度完工，按工程进度拨付工程款，项目支出增加9936.92万元，导致本年项目支出比上年同期增143.25%。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目支出16873.55万元（其中：财政拨款支出13719.99万元、其他资金支出3153.56万元），年末项目结转16342.97万元，其中：财政拨款结转3170.74万元，其他资金结转13172.23万元，具体是：

1.2019999款项其他一般公共服务支出2.35万元（财政拨款支出2.35万元）；

2.2110402款项农村环境保护支出170.00万元（财政拨款支出170.00万元）；

3.2110799款项其他风沙荒漠治理支出26.91万元（其中：财政拨款支出12.69万元，其他资金支出14.22万元）；

4.2129901款项其他城乡社区支出11.14万元（财政拨款支出11.14万元）；

5.2130305款项水利工程建设支出7515.92万元（其中：财政拨款支出4397.41万元，其他资金支出3118.51万元）；

6.2130308款项水利前期工作支出3.71万元（其他资金支出3.71万元）；

7.2130310款项水土保持支出395.65万元（财政拨款支出395.65万元）；

8.2130314款项防汛支出69.73万元（财政拨款支出69.73万元）；

9.2130315款项抗旱支出90.40万元（财政拨款支出90.40万元）；

10.2130316款项农村水利支出186.39万元（财政拨款支出186.39万元）；

11.2130335款项农村人畜饮水支出520.15万元（其中：财政拨款支出503.15万元，其他资金支出17.00万元）；

12.2130399款项其他水利支出480.72万元（其中：财政拨款支出480.61万元，其他资金支出0.11万元）；

13.2130504款项农村基础设施建设支出220.64万元（财政拨款支出220.64万元）；

14.2136999款项其他重大水利工程建设基金支出10.89万元（财政拨款支出10.89万元）；

15.2139999款项其他农林水支出138.95万元（财政拨款支出138.95万元）；

16.2340199款项其他基础设施建设支出7030万元（财政拨款支出7030.00万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7322.35万元,占本年支出合计的43.40%。与上年同期5297.16万元相比增38.23%，主要原因分析：本年财政预算拨款项目资金支出比上年度项目资金支出大2009.03万元（2020年项目支出6679.11万元，2019年项目支出4670.08万元），导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年增38.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

镇康县水务局2020年一般公共预算财政拨款支出7322.35万元，其中：

1.一般公共服务（类）支出2.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.032%。主要用于茶家寨、金场坝水库农行贷款利息支出；

2.社会保障和就业（类）支出67.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于职工养老保险、工伤、失业保险保障配套支出；

3.卫生健康（类）支出36.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于职工医疗保障配套支出；

4.节能环保（类）支出182.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于石漠化综合治理和水库污染源治理支出；

5.城乡社区（类）支出11.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2017年水土流失治理坡耕地项目支出；

6.农林水（类）支出7022.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.9%。主要用于行政运行人员工资及经费保障支出246.60万元，水利工程建设项目支出4397.41万元，水利支付监督人员工资及经费保障支出115.72万元，2017年、2018年水土保持项目支出395.65万元，防汛项目支付69.73万元，抗旱项目支出90.40万元，农村水利支出186.39万元，水利技术推广人员工资及经费176.91万元，农村饮水支出503.15万元，其他水利支出480.61万元，农村基础设施建设扶贫饮水支出220.64万元，其他农林水2018年石漠化综合治理支出138.95万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.3万元（其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行费5.4万元），支出决算为9.12万元，完成预算的68.57%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为8.73万元，完成预算的161.67%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的4.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费预算数在2019年基础上压缩3%预算，执行“三公”经费支出时严格按照中央八项规定，把握厉行节约原则，杜绝铺张浪费，严控“三公”经费支出，导致2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期13.5万元相比减少0.2万元，下降1.48%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加3.56万元，增长68.86%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年工程项目实施范围扩大，地点偏远，车辆使用频繁，加之车辆老化严重，修理费增多，导致“三公”经费与上年相比增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出8.73万元，占95.72%，与上年同期5.17万元相比增加3.56万元，增长68.86%，主要原因分析：本年项目实施范围扩大，地点偏远，车辆使用频繁，加之车辆老化严重，修理费增多，导致公务用车运行维护费与上年相比增加68.86%；公务接待费支出0.39万元，占4.28%，与上年同期0万元相比增加0.39万元，增长100%，主要原因分析：上年无接待费支出，本年因开展防汛、项目督查等发生接待支出，导致公务接待费支出比上年增加100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出8.73万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位防汛、抗旱、河长制、河道采砂、农村饮水、水利工程建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待4批次（无外事接待批次），接待人次8人（无外事接待人次）。主要用于镇康县水务局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出44.46万元，与上年同期27.87万元相比增加16.59万元，增长59.53%,主要原因分析：本年因加大水利工作力度，保障工作支出的办公费、差旅费、劳务费随之增大，导致本年机关运行经费比上年增长59.53%。部门机关运行经费主要用于水务局各项水利工作开展保障支出（其中：办公费8.20万元、印刷费1.97万元、 水费0.47万元 电费0.94万元、 邮电费2.38万元、差旅费11.31万元、维修(护)费0.17万元、公务接待费0.3万元、 劳务费8.61万元委托业务费1.00万元、 公务用车运行维护费0.54万元、 其他交通费用8.51万元、 其他商品和服务支出0.08万元）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产总额100743.32万元，其中，流动资产33695.89万元，固定资产原值28737.33万元（净值23181.55万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程43865.41万元，无形资产原值1.12万元（净值0.46万元），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4489.77万元，其中:流动资产减少7048.35万元，固定资产增加389.23万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加14999.26万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，无需进行占比支出计算。

四、部门绩效自评情况

部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

本年度完成本单位各预算科目核算工作，完成人员43人工资、运行经费收支管理，17类项目结转、收入33216.42万元核算，完成人员工资及运行经费及项目17529.57万元支出核算，重点是对其他一般公共服务支出2.35万元，农村环境保护支出170万元，其他风沙荒漠治理支出26.91万元，其他城乡社区支出11.14万元，水利工程建设支出7515.92万元，水利前期工作支出3.71万元，水土保持支出395.65万元，防汛支出69.73万元，抗旱90.40万元，农村水利支出186.39万元，农村人畜饮水支出520.15万元，其他水利支出480.72万元，其他重大水利工程建设基金支出10.89万元，农村基础设施建设扶贫饮水项目支出220.64万元，其他农林水支出138.95万元，抗疫特别国债其他基础设施建设南伞河道治理项目支出7030万元的16个项目支出进行绩效评价。机关运行经费支出44.46万元，人均保障支出1.03万元，完成往来款核算、固定资产和在建工程核算及净资产的核算工作，完整反应本单位预算收支工作。

五、其他重要事项情况说明

本部门2020年度无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092400233201111

镇康县水务局2020决算公开表20211021023941796.xls