监督索引号53092400233401000
镇康县南伞水库管理局2020年度部门决算公开
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、部门整体支出绩效自评情况
十一、部门整体支出绩效自评表
十二、项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职能职责是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水库各项工作。
1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。
2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在整改复耕方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。
3. 继续加紧跟进水库病除项目建设工作。争取南伞水库除险加固工程顺利竣工。
4.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：镇康县南伞水库管理局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2020年度收入合计256.86万元。其中：财政拨款收入131.61万元，占总收入的51.24%，比上年134.79万元同期减2.36%，主要原因分析：主要原因是国库正常保运转经费无法足额全面核算，导致本年与上年对比，预算安排有所减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动，主要原因分析：本单位无上级补助收入；事业收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动,主要原因分析：本单位无事业收入；经营收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动,主要原因分析：本单位无经营收入；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，与上年同期相比无变动,主要原因分析：本单位无附属单位缴款收入；其他收入125.26万元，占总收入的48.77%，比上年63.13万元同期增98.43%，主要原因分析：主要原因是上级部门预拨调拨资金调整和增加转拨项目资金，导致本年其他收入增加。
二、支出决算情况说明
2020年度支出合计233.49万元。其中：基本支出141.12万元，占总支出的60.44％，比上年136.58万元同期增3.32%，主要原因分析：国家政策性增资，增加人员支出，导致基本支出比上年同期增3.32%；项目支出92.37万元，占总支出的39.56％，比上年50.60万元同期增82.55%，主要原因分析：主要原因是上级部门拨入项目补助资金到位，支出当年及以前年度项目，导致本年项目支出比上年同期增82.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，与上年同期相比无变化，主要原因分析：本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.12万元。与上年同期136.58万元相比增3.32%,主要原因分析：国家政策性增资，增加人员支出，导致基本支出比上年同期增3.32%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.53万元（其中：平均工资福利支出13.84万元），占基本支出的88.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.59万元，占基本支出的11.76％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.37万元。与上年同期50.60万元相比增82.55%,主要原因分析：主要原因是上级部门拨入项目补助资金到位，支出当年及以前年度项目，导致本年项目支出比上年同期增82.55%。具体项目开支及开展工作情况是：
1.2110402款项农村环境保护实施南伞水库水源保护污染治理项目84.25万元；
2.2130306款项水利工程运行与维护实施南伞水库防汛道路建设维修1.86万元;
3.2130314款项防汛实施南伞水库防汛维修及运行保障4.00万元；
4.2130315款项抗旱实施水库抗旱保障闸门及抽水设备维修、经费支出2.26万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出132.39万元,占本年支出合计的56.70%。与上年同期134.79万元相比减1.78%，主要原因分析：主要原因是国库正常保运转经费无法足额全面核算，导致本年与上年对比，预算安排有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出132.39万元，项目按功能分类如下：
1.社会保障和就业（类）支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于单位部分养老保险及失业保险支出；
2.卫生健康（类）支出8.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于单位部分医疗保险支出；
3.农林水（类）支出110.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%。主要用于人员工资和日常公用经费支出108.63万元，用于防汛应急支出1.00万元，抗旱应急支出0.40万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.10万元（其中：公务用车运行维护费1.10万元，公务接待费3.00万元），支出决算为1.55万元，完成预算的37.81%。其中：今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的140.91%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：单位严格控制行政成本支出，执行厉行节约及中央八项规定，减少不必要的支出，导致一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年同期0.66万元相比增加0.89万元，增长134.85%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增长188.89%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：车辆使用年限较长，老化严重，维修费投入较大，加之保障防汛、抗旱检查维护及疫情防控工作，车辆使用频繁，车子磨损严重，修理费和燃料费增加等导致“三公”经费支出决算增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%，与上年同期0.63万元相比增加0.92万元，增长146.03%，主要原因分析：车辆使用年限较长，老化严重，维修费投入较大，加之保障防汛、抗旱检查维护及疫情防控工作，车辆使用频繁，车子磨损严重，修理费和燃料费增加等导致公务用车运行维护费支出增长146.03%；公务接待费支出0万元，占0%，与上年同期0.03万元相比减少0.03万元，下降100%，主要原因分析：严格控制行政成本支出，执行厉行节约及中央八项规定，减少不必要的接待费支出。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆情况费用发生。
公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障南伞水库运行管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费0万元。其中：
国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。一般发生接待费支出，主要用镇康县南伞水库管理局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。
本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县南伞水库管理局属事业单位，无机关运行经费支出。但发生事业运行保障经费支出6.45万元，与上年同期4.52万元相比增加1.93万元，增长42.70%,主要原因分析：运行工作量加大，保障办公费、差旅费、劳务费、维修维护费随之增加导致本年运行经费比上年增长42.70%。部门运行经费主要用于开展水库运行管理工作发生的办公费、邮电费、电费，差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，资产总额363.97万元，其中，流动资产133.57万元，固定资产原值2320.00万元（净值67.67万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程162.52万元，无形资产原值0.76万元（净值0.19万元），其他资产0.02万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84.39万元，其中:流动资产减少22.52万元，固定资产增加0万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加112.52万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
363.97 |
133.57 |
67.67 |
63.92 |
0 |
0 |
3.75 |
0 |
162.52 |
0.19 |
0.02 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，我部门无政府采购支出情况。
四、部门绩效自评情况
部门项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
本年度完成本单位各预算科目核算工作，完成9人员工资及运行经费收支管理核算，3个项目支付核算，本年完成人员工资及运行经费及项目支出233.49万元，其中，基本支出141.12万元，项目支出92.37万元：南伞水库水源保护污染源治理项目84.25万元，运行与维护进库道路维护维修1.86万元;水库防汛维修及运行保障4.00万元；抗旱实施水库抗旱保障闸门及抽水设备维修、经费支出2.26万元。
通过对本单位人员及项目运行及建设经费支出，保障单位各项工作正常运行，工程如期顺利推进，民生安定，降低社会风险和社会矛盾激化，发挥较好效益。
五、其他重要事项情况说明
本部门2020年度无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400233401111
滇公网安备53092402000102号