监督索引号53092400243501000
镇康县中山河水库管理局部门2020年度部门决算
目录
第一部分 镇康县中山河水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县中山河水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）确保工程安全，充分发挥工程效益，开展综合经营，不断提高管理水平。
（2）贯彻执行国家相关水库管理的法律、法规及相关技术标准；制订水库发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。
（3）负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
（4）负责编制并执行水库调度方案；执行水库度汛方案；及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，与上级主管部门建立水情自动测报信息系统；
（5）负责水库水文观测工作、做好水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作；
（6）负责水库枢纽工程安全保卫和预警工作；配合有关部门做好水源保护工作；
（7）承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）2020年度重点工作任务介绍
（1）贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的指示。
（2）掌握并熟悉本工程的划规、设计、施工和管理运用等资料，以及上、下游和灌区生产与水库运用有关的情况。
（3）进行检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。
（4）做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。
（5）因地制宜地利用水土资源，开展综合经营。
（6）做好水质监测。
（7）收水费等。
（8）配合当地有关部门制订库区的绿化、水土保持和发展生产的规划。
（9）加强职工政治思想工作和技术培训。关心职工生活。
（10）经常向群众进行爱护工程、保护水源和防汛保安全宣传教育，结合群众利益发动群众共同管好水库工程。
（11）做好工程保卫工作。
（12）建立健全各项档案，编写大事记。
（13）通过管理运用，积累资料，分析整编，总结经验，不断改进工作。
（14）制订、修订本工程的管理办法及有关规定并贯彻执行。
（15）其他应进行的工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入镇康县中山河水库管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个；具体是：镇康县中山河水库管理局。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县中山河水库管理局部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县中山河水库管理局部门2020年度收入合计239.46万元。其中：财政拨款收入89.46万元，占总收入的37.36%；比上年同期的103.85万元减少14.39万元，减少13.86%，造成财政拨款收入减少的主要原因是2020年在职在编人员相较2019年减少1人，造成2020年财政拨款收入人员经费预算减少；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入150万元，占总收入的62.64%，比上年同期0万元增加150万元，2019年无其他收入；其他收入增加的主要原因为：（1）、收镇康县水务局转拨镇康县中山河水库工程管理局借款利息145.00万元；（2）收镇康县水务局拨2020年防汛抗旱资金5万元。
二、支出决算情况说明
镇康县中山河水库管理局部门2020年度支出合计326.14万元。其中：基本支出86.74万元，占总支出的26.59%，比上年同期94.35万元减少7.61万元，减少8.07%，造成基本支出减少的主要原因是2020年在职在编人员相较2019年减少1人，造成2020年人员经费支出减少；项目支出239.4万元，占总支出的73.41%，比上年同期230.09万元增加9.31万元，增加4.05%，项目支出增加的主要原因为镇康县中山河水库后续扫尾工程资金支付增加所致。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无变动，主要原因分析：本单位以上三项支出。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障镇康县中山河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出86.74万元，比上年同期94.35万元减少7.61万元，减少8.07%，造成基本支出减少的主要原因是2020年在职在编人员相较2019年减少1人，造成2020年人员经费支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出81.44万元，占基本支出的93.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.30万元，占基本支出的6.1%，人均公用经费支出：1.06万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障镇康县中山河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.4万元；比上年同期230.09万元增加9.31万元，增加4.05%，项目支出增加的主要原因为支付镇康县中山河水库工程贷款资金利息所致。具体项目开支为：2130305水利工程建设，支出金额：232.49万元，其中：145万元为中山河水库工程贷款利息支出，87.49万元为镇康县中山河水库后续工程支出；2130309水利执法监督，支出金额：1.42万元，主要用于中山河水库大坝安全监测及水情测报系统开支；2130314防汛，支出金额：0.49万元，主要用于2020年防汛支出；2130315抗旱，支出金额：5.00万元，用于中山河水库2020年抗旱支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县中山河水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出176.13万元，占本年支出合计的54.01%；比上年同期324.44万元减少148.31万元，减少45.71%，造成一般公共预算财政拨款支出减少的主要项目是2130305水利工程建设，由2019年度的226.02万元下降到2020年度的87.49万元，主要原因为中山河水库工程后续工程扫尾，工程资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出10.27万元，2089901其他社会保障和就业支出：1.06万元。
2.卫生健康（类）支出5.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%；主要用于2101102事业单位医疗4.86万元，2101199其他事业单位医疗支出0.17万元。
3.农林水（类）支出159.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.71%；主要用于2130305水利工程建设87.49万元；2130309水利执法监督71.80万元；2130314防汛0.49万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县中山河水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.14万元，完成预算的61.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的9.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年单位本着节约高效的原则缩减三公经费开支，接待费支出大幅缩减所致。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.35万元，增长19.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，增长20.49%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.28%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2019年增加的主要原因是2020年公务用车购置及运行费支出有所增加，业务接待费略有增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占93.28%；公务接待费支出0.14万元，占6.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，本部门2020年度无公务用车购置。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆；主要用于（相关工作范围）所需车辆维修费等支出。
3.公务接待费0.14万元。其中：
国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）；主要用于镇康县中山河水库管理业务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人；本部门2020年无国（境）外接待业务。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县中山河水库管理局部门2020年机关运行经费支出0万元，部门属于纯事业单位，财政补助的事业单位无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，镇康县中山河水库管理局部门资产总额33107.13万元，其中，流动资产1653.00万元，固定资产31105.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程347.40万元，无形资产0.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少419.72万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
33107.13 |
1653.00 |
31105.93 |
133.79 |
38.66 |
0 |
30933.48 |
0 |
347.40 |
0.8 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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3．填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
本部门2020年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
（五）基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
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