监督索引号53092400233401000
目录
第一部分 镇康县南伞水库管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、国有资产使用情况表
十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况
十三、2022年度部门整体支出绩效自评表
十四、2022年度项目支出绩效自评表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇康县南伞水库管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法规，实施南伞水库工程管理；水库的防汛抗旱、水文测报工作；水库蓄水、供水调度；水库大坝安全运行监测工作；水库水工建筑及闸门启闭机等机电设施设备的维修养护工作；水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警工作；配合有关部门进行水源保护工作；实施水利中长期规划、年度计划，执行上级领导机关防洪灌溉的指令，开发利用水库资源，提高水库的社会和经济效益。其主要职责职能是承担镇康县防洪、排涝、蓄水、抗旱调节功能，同时还承担着工矿企业、农业及城镇居民生活饮用水的供水任务，是镇康县的主要防洪工程和唯一水源。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年按照国家水行政的方针、政策和法规，完成好水库各项工作。
1.做好工程运行管理，防汛抗旱工作。加强通信联系和防汛抗旱值班，切实搞好防汛抗旱工作，加大工程运行管理的巡查力度，确保工程运行管理安全。
2.做好水资源、县城饮用水水源点、水环境保护等管理工作。严格落实水源地保护和水土保持各项政策，加强与毗邻乡镇和县政府汇报对接，在整改复耕方面给予重点考虑和政策倾斜，切实加强径流区环境保护，依法履行职能。
3.继续跟进南伞水库除险加固项目建设工作，争取南伞水库除险加固工程顺利竣工。
4.继续做好汛期、非汛期水情测报工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程管理股、经营管理股；无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入镇康县南伞水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：镇康县南伞水库管理局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
镇康县南伞水库管理局2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，决算公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和决算公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇康县南伞水库管理局2022年度收入合计1269902.95元。其中：财政拨款收入1269844.35元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入58.60元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少566082.63元，下降30.83%。其中：财政拨款收入增加123921.95元，增长10.81%；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少690004.58元，下降99.99%。主要原因是：因疫情等原因，除保障正常人员经费和项目经费外，未争取到项目资金，导致本年收入比上年减少，同时导致本年其他收入比上年减少。
二、支出决算情况
镇康县南伞水库管理局2022年度支出合计1289242.95元。其中：基本支出1259902.95元，占总支出的97.72%；项目支出29340.00元，占总支出的2.28%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计减少901878.05元，下降41.16%。其中：基本支出减少10644.98元，下降0.84%；项目支出减少891233.07元，下降96.81%；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。其原因是：因疫情等原因，除保障正常人员经费和项目经费支出外，未争取到项目资金，导致本年支出随之减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障镇康县水库管理局事业单位正常运转的日常支出1259902.95元，与上年相比，减少10644.98元，下降0.84%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1213442.66元，占基本支出96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46460.29元，占基本支出的3.69％。人均工资福利支出134826.96元，人均公用支出5162.25元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障镇康县南伞水看管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29340.00元，与上年相比，减少891233.07元，下降96.81%。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：
2130306水利工程运行与维护10000.00元、2130314防汛19340.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1269844.35元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加80939.55元，增长6.81%，主要原因分析是：因国家政策性增资及各项保险费用配比增加，导致本年支出比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出116523.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。与上年相比，增加30187.20元，同比增长34.96%。主要用于行政事业单位人员养老保险支出；
2.卫生健康支出81587.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。增加1284.84元，同比增长1.60%，主要用于行政事业单位人员医疗、生育保险支出；
3.农林水支出1071733.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.40%。减少295238.82元，同比下降21.60%，主要用于行政事业单位人员工资及公用支出1061733.67元。水利工程运行与维护10000.00元。
除以上社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出外，无其余支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51700.00元，支出决算为935.00元，完成年初预算的1.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置活动,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算935.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，本单位本年未发生接待费支出。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇康县南伞水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51700.00元，其中：公务用车运行维护费24700.00元，公务接待费27000.00元。支出决算为935.00元，完成年初预算的1.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置活动,故无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费支出决算为935.00元，完成年初预算的3.79%；公务接待费支出决算为0元，未完年初预算数。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格把控三公经费支出只减不增原则，执行厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5895.00元，下降86.31%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置活动,故无公务用车购置费预算支出；公务用车运行维护费支出决算支出935元，减少5895.00元，下降86.31%；公务接待费支出决算 数0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格把控三公经费支出只减不增原则，执行厉行节约。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。
2.购置车辆0辆。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置活动,故无公务用车购置费预算支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展水利相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），未发生的接待支出。
本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公经费”支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇康县南伞水库管理局为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，镇康县南伞水库管理局部门资产总额2456826.87元，其中，流动资产119261.2元，固定资产575170.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程1760775.91元，无形资产1419.00元，其他资产200元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少798662.30元，其中：固定资产减少50059.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
2022年镇康县南伞水库管理局单位部门整体支出绩效自评金额1289242.95元，项目绩效自评金额29340.00元，共2个项目，覆盖率为100%。
1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。
2.绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，镇康县南伞水库管理局单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。
3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行预算，合理使用资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求进行评价，以上2个项目资金执行率为100%，项目各项指标完成率为95%，自评分为97.5分，综合评价结果为优。
(详见附件)
（二）部门整体支出绩效自评表
（详见附件）
(三）项目支出绩效自评表
（详见附件）
五、其他重要事项情况说明
本年度本单位无需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
（六）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53092400233401111
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