监督索引号53092400243701000

镇康县水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实国家及上级的相关政策、 法 规 ，制定完善水库各项管理制度，负责水库法律法规及地方性水行政政策、法规宣传、贯彻。

2、 水费征收、 库区规划与开发、 灌溉检查、 水库水情测报、观测和维护、 库区水保和环境保护等专项工作； 制定所辖水库及灌区水费征缴办法， 并经镇康县水务局或上级相关 部门批准后执行。

3、 按权限规定报批水库防汛调度运行计划并严格执行，落实各项防汛度汛措施。

4、配合有关部门开展水库库区管理规划， 做好库区管理工作。配合有关部门进行水源保护工作。

5、 负责水库水工建筑及闸门启闭机等机电设备的维 修养护工作。负责水库枢纽工程重点目标的安全保卫和预警 工作。

6、 认真贯彻执行国家财经纪律，搞好内部财务管理，建立正常的经济秩序。

7、 完成镇康县水务局和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、贯彻执行有关方针政策和上级主管部门的要求。

2、进行水库工程检查观测、养护修理，随时掌握工程动态，消除工程缺陷。

3、做好水文（特别是洪水）预报、掌握雨情、水情，了解气象情报，做好工程的调度运用和工程防汛工作。

4、做好水库水质监测，开展原水费征收。

5、做好水库工程安全保卫工作。

6、做好水库调度运用，收集积累水库工程运行、管理资料，建立健全工程运行管理档案，不断提高水库运行管理水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、工程运行管理所、财务室。

我单位为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

镇康县水库管理局作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入镇康县水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入镇康县水库管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

镇康县水库管理局2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共27人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇康县水库管理局2023年度收入合计270.91万元。其中：财政拨款收入270.91万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，无上年决算数，不进行决算数据对比分析。

二、支出决算情况说明

镇康县水库管理局2023年度支出合计270.91万元。其中：基本支出210.85万元，占总支出的77.83%；项目支出60.06万元，占总支出的22.17%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，无上年决算数，不进行决算数据对比分析。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障镇康县水库管理局机构正常运转的日常支出210.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.79万元，占基本支出的96.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.05万元，占基本支出的3.34％，2023年人均基本支出14.54万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障镇康县水库管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.06万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支为：2130306水利工程运行与维护5万元，主要用于镇康县水库工程维修养护支出；2130309水利执法监督5.43万元，（其中：用于2023年度水库防汛费用及水库改革资产核查中介费专项经费3.6万元，水库大坝安全监测及水情自动测报系统专项资金1.83万元）；2130314防汛，支出金额：29.84万元，主要用于2023年水库防汛支出；2130315抗旱，支出金额：19.79万元，主要用于2023年度水库抗旱支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇康县水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出270.91万元,占本年支出合计的100.00%；本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，无上年决算数，不进行决算数据对比分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%；主要用于2080505机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，主要用于2101102事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出233.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。2130306水利工程运行与维护5万元、2130309水利执法监督178.40万元、2130314防汛29.84万元、2130315抗旱19.79万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.39万元，决算为3.39万元，完成全年预算的100.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出全年预算为2.96万元，决算为2.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.06%，完成全年预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.43万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.65%，完成全年预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇康县水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算为3.39万元，支出决算为3.40万元，完成全年预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出全年预算为2.96万元，决算为2.96万元，完成全年预算的100.00%；公务接待费支出全年预算为0.43万元，决算为0.43万元，完成全年预算的100.00%。

本单位是根据镇编字〔2022〕65号 中共镇康县委机构编制委员会关于组建镇康县水库管理局的批复新成立的单位，无上年决算数，不进行决算数据对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于镇康县水库运行管理工作，为业务用车。

3.2023年本单位未安排国内公务接待活动，也未发生国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，镇康县水库管理局资产总额465.89万元，其中，流动资产465.89万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。本单位为新成立单位上年无决算数，不进行决算数据对比分析。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表详见附表

三、政府采购支出情况2023年度，单位政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

镇康县水库管理局2023年度部门整体支出绩效自评金额为270.91 万元，项目支出绩效自评金额60.06万元，部门整体支出和项目支出绩效自评覆盖率为100%，综合评价结果为（优）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位绩效评价工作按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，通过自评，我单位严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评等级结果为“优”。

详见附件

（二）部门整体支出绩效自评表

本部门整体支出绩效自评表紧紧围绕：1、做好镇康县水库工程2023年度维修养护工作，确保有效供水；2、完成2023年度工程防汛、度汛工作任务；3、做好大坝监测及水情测报工作，科学供水调度，提高工程效益，确保水库各水工建筑物运行指标正常，工程运行安全等指标进行编制。

详见附件

（三）项目支出绩效自评表

2023年度本部门项目绩效共包括7个项目，项目支出绩效自评全覆盖，绩效自评全部为“优”。

详见附件

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092400243701111