目录
第一部分 单位概况
一、部门职能
二、部门基本情况
三、本地区机构人员特点及存在问题。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职能
镇康县财政局是综合管理全县财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的政府工作部门。主要是：
（一）加强宏观调控。按照社会主义市场经济体制的要求，在认真组织和完成好财政收支任务的同时，积极参与宏观经济决策，组织社会财力平衡，依法理财和依法治税，综合利用财政、税收等经济杆杆对国民经济进行宏观调控；
（二）理顺分配关系，本着既有利于调动乡镇的积极性，又有利于加强县政府宏观调控能力的原则，进一步健全财政职能，改进预算管理制度，强化预算约束，逐级建立起政府公共财政预算，国有资产预算和社会保障预算制度；
（三）拓宽理财领域。在继续改善和加强国有经济管理的同时，加强政府财政性资金的管理，逐级部门预算，规范转移支付制度，不段拓展、培植、开辟新兴财源，强化财政支出管理，改革事业单位财务管理制度；
（四）加强国有资产管理。按照社会主义市场经济的客观要求，建立新的国有资产管理体系，防止国有资产流失，确保国有资产的保值增值；
（5）强化财政监督。依据国家财政法律、法规，对违反财经纪律的行为进行查处，加强财政监督，强化经常性监督；
（6）发挥财政职能。在转变职能过程中，按照权、责、利相结合的原则，做到宏观管理住，微观搞活。
二、全县各部门基本情况机构情况
1.本地区独立核算机构情况。2016年纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共63个，经费差额单位1户（镇康县气象局），因纳入部门决算范围和机构改革新增以下单位：临沧市镇康县卫生和计划生育局下设7个乡镇卫生院、镇康县四楞坝水库管理局2016年为新增单位，合并撤销工商行政管理局、食品药品监督管理局、质量技术监督局为镇康县市场监督管理局、合并粮食局到发改局、合并环保局、国土局到国土和环境保护局、合并计生局、卫生局为卫生和计划生育局。
2.本地区独立编制机构情。2016年独立编制机构数139个，比2015年129个，增加7%增减变动主要因为机构改革，单位合并所致减少部分，但机构改革单位新增造成。
3.人员情况。1、镇康县2016年末人数5580人，比上年6234减少654人；其中：年末在职人数4454人比上年5193减少739人，离休6人比上年减少1人，退休1120人比上年1034人增加86人,在职人数比上年减少原因是退休、调出及年内病故，退休人数比上年增加。
三、本地区机构人员特点及存在问题。人员编制问题，我县2016年末县编办提供的编制共4470人(不含地方编制)，其中：行政编制1017人，事业推公编制189人，事业编制3254人，行政工人编制0人，事业工人编制92人。比上年减少203，机构改革减少暂定编制。
第二部分 2016年度部门决算表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年总收入264689万元（部门决算总收入217757万元其中：部门决算财政拨款收入132837万元，占总收入的51%，其他收入73451万元，占总收入的28%、事业收入7710万元，占总收入的3%、代列资金收入46932万元，占总收入18%）。一般预算拨款收入178183万元，占总收入的68%；政府性基金收入5345万元，占总收入的2%(其中：部门决算财政补助3759万元、代列资金1586万元)；其他收入73451万元，占总收入的28%，事业收入7710万元，占总收入的3%，各项收入占总收入比重，如下图：
二、支出决算情况说明
本年总支出221569万元（部门决算总支出173869万元其中：基本支出63312万元，占总支出的29%；项目支出110557万元，占总支出的50%）：代列资金支出47700万元,占总支出的21%。部门决算一般公共预算财政补助收入支出113138万元；代列资金一般公共预算财政补助支出45346万元；基金支出2397万元占总支出的1%其中：部门决算支出811万元，代列资金支出1586万元。如下图：
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
我县2016年各预算单位支出来源绝大数为财政拨款收入，财政拨款支出113949万元，占其支出的66%；其他支出为59920万元，占其支出的34%；按其支出性质分基本支出63312万元,占其支出的36%;项目支出110557万元,占其支出的64%;按支出经济分类分工资福利支出37296万元,占其支出的21%;商品和服务支出26197万元,占其支出的15%;对个人和家庭补助支出21822万元,占其支出的13%;基本建设和其他资本性支出88524万元,占其支出的51%;其他支出87万元,占其支出的0.05%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) “三公”经费支出决算总体情况
2016年我县三公经费总支出2514万元，同比减少0万元,下降0%。其中：本年因公出国（境）支出0，同比增加0元，增长0%；公务用车购置、运行维护支出1232万元,同比增加0万元，增幅0%；公务接待费支出1282万元，同比增加0万元，增长0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1749万元，支出决算为1528万元，完成预算的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1019万元，完成预算的94%；公务接待费支出决算为508万元，完成预算的76%。2016年度“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因以预算控制支出，是修订完善了相关的规章制度，对会议、公务用车、接待、节庆等费用作出严格规定。严格控制高消费，杜绝一切娱乐消费，杜绝公共旅游，控制会议费用和材料费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年同比减少0元。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%。；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年全县机关运行经费5779万元，比上年减少9080万元，主要是减少人员支出及办公经费、项目支出相对减少。
（二）政府采购情况
2016年全县政府采购计划金额8672万元，实际采购8205万元，其中：货物实际采购7869万元，工程实际采购236万元、服务实际采购99万元。
（三）国有资产占有情况
2016年全县资产总额277049万元，其中：流动资产87380万元、固定资产1025641万元（房屋51311万元、车辆5420万元、单价在50万元以上的设备2882万元、其他固定资产42927万元）、在建工程76991万元、无形资产236万元、累计摊销45万元、其他资产12811万元。
(四)房价过低
我县房价过低的单位有：镇康县木场乡人民政府、镇康县人民政府办公室、镇康县军赛乡人民政府、镇康县军赛乡卫生院、镇康县扶贫开发办公室，以上单位房价过低的原因是因为以上部门有老房。
（五）车辆单价过高
我县车辆单价高于50万元的单位临沧市镇康县人民政府办公室(机关事务管理局）1辆19座小型载客汽车，价值651,282.00元，主要用于大型会议服务。
（六）其他需要说明的问题。
人员超编及空编情况：我县2016年机构改革从新核定编制人数，原有暂定编制全部减少，导致人员出现超编现象，机构核定行政工勤编制全部减少，导致实有有工勤人员而无工勤编制；出现空编现象的单位主要是年底退休人员增加及人员调出。
第四部分 名词解释
无涉及需要说明的专用名词。
镇康县财政局
2017年9月21日
滇公网安备53092402000102号