镇康县审计局：
镇康县审计局派出审计组于2024年4月22日至2024年7月22日，对镇康县国有资产管理有限公司2021—2023年生产经营、财务收支、国有资产保值增值和效益、国有资产经营管理情况，以及资产、负债、损益变动情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。根据工作要求，现将审计发现主要问题整改落实情况报告如下：
一、审计发现的主要问题整改推进情况
（一）应缴未缴财政资金3900764.10元
1.县国资公司未缴非税收入3900764.10元。其中：2021年9月（改制）前结存的未缴2811662.37元（勐捧镇政府借支1000000元，支付南伞国门消防站工程款1811662.37元），2022年至2023年的房租1089101.73元。
整改情况：截至2023年12月31日县国资公司应缴未缴收入3900764.10元。收入上缴根据县财政通知的时间进行上缴。一是2021年9月（企业重组）前结存的应缴未缴2811662.37元。其中：勐捧镇政府借支1000000元，2024年12月6日已向镇康县勐捧政府发出催款函；支付南伞国门消防站工程款1811662.37元。二是2022年至2023年的房租应缴未缴1089101.73元待县财政通知上缴。
（二）资产管理使用方面存在问题
2.县国资公司资产管理不够规范，对代管资产的产权未进行全面清理，资产产权不明晰8090304.15元。根据县国资公司提供的代管资产相关资料。截至2023年12月31日，代管资产的8090304.15的产权不清晰。主要为：干部周转房竹苑1幢101室净值440,152.35元，现产权人：武思秀、杨莲芳。干部周转房竹苑1幢102室440152.35元，现产权人：齐志照、秧贵花。
整改情况：一是101室产权人吴思秀、产权共有人杨莲芳已故，根据不动产登记中心权证过户要求，101室房屋需先由继承人办理不动产权证后方能过户，经与该户继承人取得联系，需进行司法公证后继承人方可获得合法继承权，现阶段我公司正与已故产权人家属协商沟通产权过户相关事宜期间涉及交易税收及办理费用，正在积极与该继承人协商。二是已与102室产权人取得联系，因过户涉及交易税收及办理费用，正在积极与该产权人进行协商。三是截至目前，国资公司与县机关事务管理局对接联系，拟将国资公司代管南伞片区10处资产移交回机关事务管理局进行权证办理，国资公司代管资产凤尾片区目前已完成权证办理一宗(原民政局福利宾馆），完成资产权证办理前期测绘工作13宗。
3.资产未得到有效盘活，工业园区凌云公寓商铺及车库34处资产处于闲置状态。县国资公司所属工业园区凌云公寓商铺及车库98间，其中：东楼闲置20间、无偿使用20间；西楼闲置14间、无偿使用11间。代管的凤尾资产和南伞老城资产的年限较长，出租率低。
整改情况：（1）持续对闲置商铺进行租售，工业园区凌云公寓东西楼商铺完成盘活5间。（2）针对凤尾老城区优质闲置资产进行公开招租，截至目前凤尾片区新增租户6户。
（三）内控制度缺失，大额资金往来手续不规范
4.归还借款10100000元无审批手续。2022年5月31日第8号凭证，5月归还用于购买工业园区凌云公寓东楼一幢商铺的财政借款8800000元；2023年8月31日第4号凭证，8月3日归还镇康县星鑫公司借款1300000元。
整改情况：已完成整改，并于2024年11月21日大额资金支付通报。
5.归还镇康县星鑫公司借款2000000元与会议纪要确定金额不相符。2023年10月31日第6号凭证，9月27日县国资公司归还镇康县星鑫公司借款2000000元。《中共镇康县国有资本投资运营有限责任公司支部委员会会议纪要》（第十一期）“四、研究镇康县国有资产管理有限公司归还镇康县星鑫建设有限责任公司款项事宜。原则上同意镇康县国有资产管理有限公司向镇康县城市建设开发投资有限责任公司借保障性租赁住房售房款1000000元，用于归还镇康县星鑫建设有限责任公司。”实际归还借款为2000000元。
整改情况：已完成整改并于2024年11月21日大额资金支付通报
6.借款12100000元无审批手续。2023年8月31日第3号凭证，7月28日收到城投公司借款1300000元；2023年10月31日第5号凭证，9月27日收到城投公司借款2000000元；2022年5月31日第7号凭证，5月向星鑫建设公司借入借款（免息借款）8800000元。
整改情况：已完成整改并于2024年11月21日大额资金支付通报。
（四）其他需要关注的事项
往来款长期挂账未及时有效清理消化。截至2023年12月31日，其他应收款长期挂账1570424.82元（账龄均已6年以上）。建议县国资公司尽快组织清理核查，并如实将清理结果报县国投公司，按集团公司意见逐步予以妥善解决。
整改情况：该往来款项属于2021年企业吸收合并以前形成的往来账项。提交公司会议研究解决方案。
二、下步打算
举一反三，有效巩固审计整改成果，将把本次审计整改工作作为一项长期的工作任务抓紧抓好，力戒形式主义、保持力度不减，确保审计反馈问题全部高质量完成整改。一是坚持分类推进。对已经完成的事项，适时开展“回头看”，坚决防止问题反弹回潮；对需要分步推进、长期坚持的整改事项，对标对表，持续跟踪、督办落实，确保落实到位。二是坚持标本兼治。在持续深化审计整改的同时，坚持问题导向，从思想、政策、制度机制层面找原因，从规范权力运行、科学民主决策、夯实基层工作等方面，有针对性地建立健全长效机制。三是坚持守规循矩。牢固树立规矩意识、廉政意识，强化制度对权力运行的制约和监督，推动形成严格有效的监督体系，巩固提升整改成效。
镇康县国有资产管理运营有限公司
2025年10月30日
滇公网安备53092402000102号